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Midwest Trust

Midwest Trust Portfolio-Positionen

AUM 8,99 Mrd. $ Umschlag 11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,14 %
 

Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+72,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,54 %
Position
658
Neu
52
Aufgestockt
288
Reduziert
242
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+22,6 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+14,7 Mio. $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+14,6 Mio. $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+11,8 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+10,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+13,9 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+13,7 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+13,2 Mio. $
4
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+13,2 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+12,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,35 %
2 Technologie 23,22 %
3 Finanzwesen 10,18 %
4 Industrie 8,3 %
5 Gesundheitswesen 7,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SOXX-Symbol
301
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,02 %
10.677
-45
-0,4 % -8.030 $
2025 Q2
5 Quartale
DISV-Symbol
302
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,02 %
46.719
+414
+0,9 % +17.839 $
2025 Q2
5 Quartale
RSP-Symbol
303
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
2 Mio. $ 0,02 %
9.635
+1.074
+13 % +232.111 $
2025 Q2
5 Quartale
DIVO-Symbol
304
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,03 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,02 %
42.630
-979
-2 % -46.428 $
2025 Q3
4 Quartale
EWC-Symbol
305
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,53 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,02 %
+33.830
Neu +2,04 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DFUS-Symbol
306
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,02 %
23.465
-274
-1 % -22.735 $
2025 Q2
5 Quartale
WBD-Symbol
307
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
1,94 Mio. $ 0,02 %
62.820
+9.676
+18 % +268.162 $
2025 Q2
5 Quartale
EFG-Symbol
308
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,02 %
47.397
– –
2025 Q2
5 Quartale
IEF-Symbol
309
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,02 %
21.033
-164
-0,8 % -15.173 $
2025 Q2
5 Quartale
VV-Symbol
310
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,02 %
5.294
+612
+13 % +214.232 $
2025 Q3
4 Quartale
TEVA-Symbol
311
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
51,9 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,02 %
46.893
-1.743
-4 % -62.321 $
2025 Q2
5 Quartale
IWV-Symbol
312
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,02 %
4.209
-164
-4 % -70.863 $
2025 Q2
5 Quartale
ADBE-Symbol
313
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,02 %
7.444
-52.600
-88 % -13,2 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
SCZ-Symbol
314
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,02 %
21.157
-9
-0 % -765 $
2025 Q2
5 Quartale
WFC-Symbol
315
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,02 %
22.049
+2.416
+12 % +208.998 $
2025 Q2
5 Quartale
VLO-Symbol
316
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,02 %
4.553
-5
-0,1 % -1.688 $
2025 Q2
5 Quartale
MDLZ-Symbol
317
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,02 %
30.508
+2.109
+7 % +129.747 $
2025 Q2
5 Quartale
MGK-Symbol
318
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,02 %
18.989
-11
-0,1 % -981 $
2025 Q2
5 Quartale
EWJ-Symbol
319
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,02 %
17.643
+10.844
+159 % +1,03 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
TDS-Symbol
320
Telephone and Data Systems
TDS
3,43 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,02 %
50.000
-50.000
-50 % -1,75 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SPGI-Symbol
321
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,02 %
4.233
+548
+15 % +231.881 $
2025 Q2
5 Quartale
PFF-Symbol
322
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,02 %
56.385
+2.780
+5 % +84.349 $
2025 Q2
5 Quartale
AEE-Symbol
323
Ameren
AEE
31,8 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,02 %
16.685
+75
+0,5 % +8.090 $
2025 Q2
5 Quartale
VRP-Symbol
324
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,95 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,02 %
68.355
-545
-0,8 % -13.163 $
2025 Q2
5 Quartale
GRMN-Symbol
325
Garmin
GRMN
54,5 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,02 %
5.568
+1.326
+31 % +367.196 $
2025 Q2
5 Quartale
11 12
13
14 15

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Platinum Equity Advisors
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Apollo Management Holdings New York 8,94 Mrd. $ AUM 120,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust
Fiduciary Trust Boston, Massachusetts 9,19 Mrd. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Peapack-Gladstone Financial Corp
Peapack-Gladstone Financial Corp Bedminster, New Jersey 8,7 Mrd. $ AUM 29,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cantor Fitzgerald
Cantor Fitzgerald New York 9,31 Mrd. $ AUM 73,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Weiss Asset Management
Weiss Asset Management Boston, Massachusetts 9,5 Mrd. $ AUM 55,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Midwest Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Trust 658 Positionen im Wert von 8,99 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Midwest Trust für Q3 2026 weist 52 neu, 288 erhöht, 242 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Midwest Trust im Q3 2026 war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Midwest Trust im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in Wingstop im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Midwest Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,99 Mrd. $ aus.
  • Midwest Trust eröffnete 52 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Midwest Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 8,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Midwest Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .