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Midwest Trust

Midwest Trust Portfolio-Positionen

AUM 8,99 Mrd. $ Umschlag 11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,14 %
 

Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+72,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,54 %
Position
658
Neu
52
Aufgestockt
288
Reduziert
242
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+22,6 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+14,7 Mio. $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+14,6 Mio. $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+11,8 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+10,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+13,9 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+13,7 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+13,2 Mio. $
4
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+13,2 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+12,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,35 %
2 Technologie 23,22 %
3 Finanzwesen 10,18 %
4 Industrie 8,3 %
5 Gesundheitswesen 7,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
URI-Symbol
151
United Rentals
URI
73,1 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,12 %
10.370
-847
-8 % -903.470 $
2025 Q2
5 Quartale
COF-Symbol
152
Capital One
COF
127 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,11 %
52.754
+12.052
+30 % +2,53 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
SHW-Symbol
153
Sherwin-Williams
SHW
78,2 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,11 %
31.332
+5.314
+20 % +1,8 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
UPS-Symbol
154
United Parcel Service
UPS
90 Mrd. $
10 Mio. $ 0,11 %
106.675
+578
+0,5 % +60.685 $
2025 Q2
5 Quartale
IWR-Symbol
155
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,7 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,11 %
89.851
-1.202
-1 % -132.985 $
2025 Q2
5 Quartale
SPSB-Symbol
156
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
9,47 Mio. $ 0,11 %
319.970
+12.468
+4 % +372.097 $
2025 Q2
5 Quartale
SHOP-Symbol
157
Shopify
SHOP
214 Mrd. $
9,16 Mio. $ 0,1 %
61.789
-726
-1 % -98.524 $
2025 Q2
5 Quartale
AFL-Symbol
158
Aflac
AFL
61,9 Mrd. $
9,1 Mio. $ 0,1 %
81.412
-66.179
-45 % -7,93 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
ELS-Symbol
159
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,4 Mrd. $
9,08 Mio. $ 0,1 %
155.631
+63.433
+69 % +4,03 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
VB-Symbol
160
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,2 Mrd. $
9,06 Mio. $ 0,1 %
31.862
-1.028
-3 % -306.115 $
2025 Q2
5 Quartale
MNST-Symbol
161
Monster Beverage
MNST
89,7 Mrd. $
8,93 Mio. $ 0,1 %
214.526
+2.192
+1 % +101.482 $
2026 Q1
2 Quartale
GLD-Symbol
162
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
8,79 Mio. $ 0,1 %
23.089
+359
+2 % +140.390 $
2025 Q2
5 Quartale
BAH-Symbol
163
Booz Allen Hamilton
BAH
10 Mrd. $
8,77 Mio. $ 0,1 %
126.313
-1.051
-0,8 % -75.621 $
2025 Q2
5 Quartale
ODFL-Symbol
164
Old Dominion Freight Line
ODFL
36,1 Mrd. $
8,67 Mio. $ 0,1 %
49.881
-479
-1 % -98.026 $
2025 Q2
5 Quartale
PGR-Symbol
165
Progressive
PGR
133 Mrd. $
8,53 Mio. $ 0,09 %
41.135
+477
+1 % +103.026 $
2025 Q2
5 Quartale
IWM-Symbol
166
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76 Mrd. $
8,44 Mio. $ 0,09 %
30.371
+812
+3 % +238.463 $
2025 Q2
5 Quartale
DDOG-Symbol
167
Datadog
DDOG
97,6 Mrd. $
8,29 Mio. $ 0,09 %
30.265
-10.095
-25 % -2,5 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
LKQ-Symbol
168
LKQ Corp
LKQ
4,49 Mrd. $
8,23 Mio. $ 0,09 %
360.470
+4.879
+1 % +120.784 $
2025 Q2
5 Quartale
LECO-Symbol
169
Lincoln Electric
LECO
15,3 Mrd. $
8,03 Mio. $ 0,09 %
30.363
+170
+0,6 % +45.312 $
2025 Q2
5 Quartale
UHAL.B-Symbol
170
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,6 Mrd. $
8,03 Mio. $ 0,09 %
151.892
-81
-0,1 % -4.876 $
2025 Q2
5 Quartale
CBSH-Symbol
171
Commerce Bancshares
CBSH
7,92 Mrd. $
7,93 Mio. $ 0,09 %
144.811
+2.305
+2 % +134.432 $
2025 Q2
5 Quartale
CRL-Symbol
172
Charles River Laboratories
CRL
17,8 Mrd. $
7,85 Mio. $ 0,09 %
26.617
-241
-0,9 % -63.515 $
2025 Q2
5 Quartale
NEM-Symbol
173
Newmont
NEM
115 Mrd. $
7,79 Mio. $ 0,09 %
67.508
-687
-1 % -76.903 $
2025 Q2
5 Quartale
VNQ-Symbol
174
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,3 Mrd. $
7,78 Mio. $ 0,09 %
86.770
-2.255
-3 % -218.429 $
2025 Q2
5 Quartale
IDXX-Symbol
175
Idexx Laboratories
IDXX
44,8 Mrd. $
7,68 Mio. $ 0,09 %
14.708
-3.210
-18 % -1,76 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
5 6
7
8 9

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Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California 8,96 Mrd. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apollo Management Holdings
Apollo Management Holdings New York 8,94 Mrd. $ AUM 120,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Inc
Stephens Inc Little Rock, Arkansas 8,93 Mrd. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Municipal Employees' Retirement System of Michigan
Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan 9,05 Mrd. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Midwest Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Trust 658 Positionen im Wert von 8,99 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Midwest Trust für Q3 2026 weist 52 neu, 288 erhöht, 242 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Midwest Trust im Q3 2026 war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Midwest Trust im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in Wingstop im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Midwest Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,99 Mrd. $ aus.
  • Midwest Trust eröffnete 52 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Midwest Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 8,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Midwest Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .