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Williams Jones Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$88.6億
週轉率
12.54%
1年估算報酬率
22.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.74%
1年估算報酬率
+22.16%
3年估算報酬率
+79.13%
5年估算報酬率
+97.5%
10年估算報酬率
–
AUM
US$88.6億
AUM 成長
+US$7.25億
(+8.9%)
資金流向
-US$3862萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
566
新
52
增持
164
減碼
204
已平倉
19
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$5466萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4644萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$3226萬 |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+US$2317萬 |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$1928萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$6318萬 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$3017萬 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2897萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$2811萬 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2468萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 29.39% |
| 2 | 金融 | 12.41% |
| 3 | 醫療保健 | 11.63% |
| 4 | 工業 | 10.38% |
| 5 | 通訊服務 | 9.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$6.62億 | 7.47% |
2,289,143
+191,103
| +9% | +US$5466萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$5.53億 | 6.24% |
1,547,889
-26,213
| -2% | -US$944萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$3.98億 | 4.5% |
1,991,485
+50,287
| +3% | +US$1034萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
4
Costco
COST
US$4512億
| US$3.98億 | 4.49% |
425,262
-1,601
| -0.4% | -US$160萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$3.67億 | 4.14% |
983,325
+9,005
| +0.9% | +US$364萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
6
Visa
V
US$7779億
| US$3.59億 | 4.05% |
1,045,853
-30,204
| -3% | -US$970萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.66億 | 3% |
1,116,359
-10,328
| -0.9% | -US$259萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$2.61億 | 2.95% |
691,659
+115,822
| +20% | +US$4644萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
9
Eaton
ETN
US$1433億
| US$2.26億 | 2.55% |
530,610
+17,964
| +4% | +US$724萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
10
Ecolab
ECL
US$819億
| US$2.02億 | 2.27% |
723,394
+380
| +0.1% | +US$10萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$1.88億 | 2.12% |
573,129
-7,759
| -1% | -US$241萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1.77億 | 2% |
1,169,485
-2,195
| -0.2% | -US$34.7萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$1.77億 | 2% |
501,234
-7,665
| -2% | -US$274萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
14
Amphenol
APH
US$1802億
| US$1.43億 | 1.61% |
1,621,738
-14,662
| -0.9% | -US$106萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
15
Mettler-Toledo International
MTD
US$338億
| US$1.43億 | 1.61% |
111,624
+4,136
| +4% | +US$499萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$1.41億 | 1.59% |
117,525
+31,576
| +37% | +US$3226萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
17
Idexx Laboratories
IDXX
US$446億
| US$1.38億 | 1.55% |
261,303
-2,210
| -0.8% | -US$124萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$1.23億 | 1.39% |
245,649
-13,629
| -5% | -US$655萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
19
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$1.19億 | 1.34% |
274,278
+209
| +0.1% | +US$6.34萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
Dover
DOV
US$263億
| US$1.18億 | 1.33% |
525,566
-325
| -0.1% | -US$7.08萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
21
Automatic Data Processing
ADP
US$1220億
| US$1.18億 | 1.33% |
525,325
-14,300
| -3% | -US$306萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
22
O'Reilly Automotive
ORLY
US$744億
| US$1.17億 | 1.32% |
1,273,001
+1,575
| +0.1% | +US$14.4萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
US$839億
| US$1.07億 | 1.21% |
310,313
-2,451
| -0.8% | -US$78.3萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
24
Quanta Services
PWR
US$831億
| US$1.04億 | 1.18% |
144,774
-3,515
| -2% | -US$240萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235億
| US$9727萬 | 1.1% |
1,855,860
+105,500
| +6% | +US$553萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
GRQ
Williams Jones Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Williams Jones Wealth Management持有566個部位，價值US$88.6億，較前一季的US$81.4億增加8.9%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Williams Jones Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增52項、增加164檔、減碼204檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Casey's General Stores：共12,513股，價值US$995萬。 最大的一筆賣出是Intuit，估計金額為US$6318萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的29%，較前一季的27%上升，其次為金融和醫療保健。
- Williams Jones Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Casey's General Stores：共買進12,513股，價值US$995萬。
- Williams Jones Wealth Management在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$5466萬。
- Williams Jones Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Intuit，估計減持了US$6318萬。
- Williams Jones Wealth Management於2026年第2季完全出清Veralto，估計賣出金額為US$1122萬。
- 在2026年第2季，Williams Jones Wealth Management的投資組合規模為US$88.6億，前十大持股占42%。
- Williams Jones Wealth Management在2026年第2季新增了52個部位，並平倉19個部位。
- Williams Jones Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.9%，達到US$88.6億。
根據Williams Jones Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。