Summit Financial
VBR-Symbol

Summit Financials Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		54,3 Mio. $ Kaufen
223.617
+7.786
+4 % +1,81 Mio. $ 0,6 % 23
2026
Q1 		46,9 Mio. $ Kaufen
215.831
+19.510
+10 % +4,36 Mio. $ 0,6 % 25
2025
Q4 		41,6 Mio. $ Kaufen
196.321
+2.066
+1 % +432.578 $ 0,61 % 24
2025
Q3 		40,5 Mio. $ Verkaufen
194.255
-9.007
-4 % -1,84 Mio. $ 0,62 % 25
2025
Q2 		39,8 Mio. $ Kaufen
203.262
+11.888
+6 % +2,2 Mio. $ 0,9 % 17
2025
Q1 		35,7 Mio. $ Verkaufen
191.374
-6.133
-3 % -1,21 Mio. $ 1 % 16
2024
Q4 		39,1 Mio. $ Kaufen
197.507
+15.203
+8 % +3,12 Mio. $ 1,37 % 12
2024
Q3 		36,6 Mio. $ Verkaufen
182.304
-10.718
-6 % -2,06 Mio. $ 1,43 % 12
2024
Q2 		35,4 Mio. $ Kaufen
193.022
+1.505
+0,8 % +278.015 $ 1,62 % 11
2024
Q1 		36,7 Mio. $ Verkaufen
191.517
-2.130
-1 % -384.357 $ 2,18 % 7
2023
Q4 		34,9 Mio. $ Verkaufen
193.647
-3.663
-2 % -597.966 $ 2,28 % 6
2023
Q3 		31,5 Mio. $ Kaufen
197.310
+2.660
+1 % +444.728 $ 2,32 % 6
2023
Q2 		32,2 Mio. $ Kaufen
194.650
+327
+0,2 % +51.481 $ 2,35 % 6
2023
Q1 		30,9 Mio. $ Verkaufen
194.323
-3.018
-2 % -499.584 $ 2,7 % 6
2022
Q4 		31,3 Mio. $ Kaufen
197.341
+8.738
+5 % +1,39 Mio. $ 2,95 % 5
2022
Q3 		27 Mio. $ Kaufen
188.603
+3.394
+2 % +539.119 $ 2,56 % 8
2022
Q2 		27,7 Mio. $ Verkaufen
185.209
-3.324
-2 % -545.094 $ 2,6 % 8
2022
Q1 		33,2 Mio. $ Verkaufen
188.533
-557
-0,3 % -96.839 $ 2,59 % 8
2021
Q4 		33,8 Mio. $ Kaufen
189.090
+2.330
+1 % +414.358 $ 2,58 % 7
2021
Q3 		31,6 Mio. $ Kaufen
186.760
+3.544
+2 % +606.702 $ 2,71 % 7
2021
Q2 		31,8 Mio. $ Verkaufen
183.216
-22.557
-11 % -3,91 Mio. $ 3,15 % 5
2021
Q1 		34,1 Mio. $ Verkaufen
205.773
-4.318
-2 % -680.106 $ 4,49 % 5
2020
Q4 		29,9 Mio. $ Verkaufen
210.091
-3.998
-2 % -515.743 $ 4,2 % 5
2020
Q3 		23,7 Mio. $ Kaufen
214.089
+685
+0,3 % +76.783 $ 3,92 % 5
2020
Q2 		22,8 Mio. $ Kaufen
213.404
+31.856
+18 % +3,2 Mio. $ 4,04 % 5
2020
Q1 		16,1 Mio. $ Kaufen
181.548
+3.632
+2 % +440.556 $ 3,54 % 5
2019
Q4 		24,4 Mio. $ Verkaufen
177.916
-30.515
-15 % -4,04 Mio. $ 4,14 % 5
2019
Q3 		24,4 Mio. $ Kaufen
208.431
+26.443
+15 % +3,38 Mio. $ 4,13 % 5
2019
Q2 		23,9 Mio. $ Kaufen
181.988
+4.182
+2 % +543.812 $ 4,03 % 5
2019
Q1 		23 Mio. $ Kaufen
177.806
+179
+0,1 % +22.769 $ 3,95 % 6
2018
Q4 		20,3 Mio. $ Kaufen
+177.627
Neu +22,5 Mio. $ 3,93 % 6

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Summit Financial: Q2 2026 im Rückblick

Summit Financial erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 3,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,81 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 223.617 Aktien im Wert von 54,3 Mio. $. Die Position macht 0,6 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Summit Financial meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 223.617 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 54,3 Mio. $.
  • Summit Financial kaufte im Q2 2026 7.786 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 1,81 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,6 % des Portfolios von Summit Financial aus und war dessen Position auf Rang 23.
  • Summit Financial meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .