Summit Financialの Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $5434万 | 買う |
223,617
+7,786
| +4% | +$181万 | 0.6% | 23 |
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2026
Q1 | $4689万 | 買う |
215,831
+19,510
| +10% | +$436万 | 0.6% | 25 |
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2025
Q4 | $4158万 | 買う |
196,321
+2,066
| +1% | +$43.3万 | 0.61% | 24 |
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2025
Q3 | $4054万 | 売却 |
194,255
-9,007
| -4% | -$184万 | 0.62% | 25 |
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2025
Q2 | $3982万 | 買う |
203,262
+11,888
| +6% | +$220万 | 0.9% | 17 |
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2025
Q1 | $3565万 | 売却 |
191,374
-6,133
| -3% | -$121万 | 1% | 16 |
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2024
Q4 | $3914万 | 買う |
197,507
+15,203
| +8% | +$312万 | 1.37% | 12 |
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2024
Q3 | $3660万 | 売却 |
182,304
-10,718
| -6% | -$206万 | 1.43% | 12 |
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2024
Q2 | $3543万 | 買う |
193,022
+1,505
| +0.8% | +$27.8万 | 1.62% | 11 |
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2024
Q1 | $3675万 | 売却 |
191,517
-2,130
| -1% | -$38.4万 | 2.18% | 7 |
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2023
Q4 | $3485万 | 売却 |
193,647
-3,663
| -2% | -$59.8万 | 2.28% | 6 |
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2023
Q3 | $3147万 | 買う |
197,310
+2,660
| +1% | +$44.5万 | 2.32% | 6 |
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2023
Q2 | $3220万 | 買う |
194,650
+327
| +0.2% | +$5.15万 | 2.35% | 6 |
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2023
Q1 | $3085万 | 売却 |
194,323
-3,018
| -2% | -$50万 | 2.7% | 6 |
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2022
Q4 | $3134万 | 買う |
197,341
+8,738
| +5% | +$139万 | 2.95% | 5 |
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2022
Q3 | $2705万 | 買う |
188,603
+3,394
| +2% | +$53.9万 | 2.56% | 8 |
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2022
Q2 | $2775万 | 売却 |
185,209
-3,324
| -2% | -$54.5万 | 2.6% | 8 |
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2022
Q1 | $3317万 | 売却 |
188,533
-557
| -0.3% | -$9.7万 | 2.59% | 8 |
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2021
Q4 | $3382万 | 買う |
189,090
+2,330
| +1% | +$41.4万 | 2.58% | 7 |
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2021
Q3 | $3161万 | 買う |
186,760
+3,544
| +2% | +$60.7万 | 2.71% | 7 |
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2021
Q2 | $3182万 | 売却 |
183,216
-22,557
| -11% | -$391万 | 3.15% | 5 |
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2021
Q1 | $3408万 | 売却 |
205,773
-4,318
| -2% | -$68万 | 4.49% | 5 |
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2020
Q4 | $2988万 | 売却 |
210,091
-3,998
| -2% | -$51.6万 | 4.2% | 5 |
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2020
Q3 | $2368万 | 買う |
214,089
+685
| +0.3% | +$7.68万 | 3.92% | 5 |
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2020
Q2 | $2282万 | 買う |
213,404
+31,856
| +18% | +$320万 | 4.04% | 5 |
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2020
Q1 | $1612万 | 買う |
181,548
+3,632
| +2% | +$44.1万 | 3.54% | 5 |
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2019
Q4 | $2439万 | 売却 |
177,916
-30,515
| -15% | -$404万 | 4.14% | 5 |
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2019
Q3 | $2439万 | 買う |
208,431
+26,443
| +15% | +$338万 | 4.13% | 5 |
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2019
Q2 | $2389万 | 買う |
181,988
+4,182
| +2% | +$54.4万 | 4.03% | 5 |
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2019
Q1 | $2299万 | 買う |
177,806
+179
| +0.1% | +$2.28万 | 3.95% | 6 |
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2018
Q4 | $2026万 | 買う |
+177,627
| 新規 | +$2248万 | 3.93% | 6 |
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VBRを保有するその他のファンド
Summit FinancialのVBR保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、Summit FinancialはVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)の保有株数を3.6%増やしました。推定$181万相当を買い増し、保有株数は合計223,617株、評価額は$5434万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.6% を占め、順位は #23 です。
Summit Financialは2018年第4四半期にVBRの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,773本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBRを保有しています。
- Summit Financialは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを223,617株保有しており、その評価額は$5434万でした。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを7,786株購入しました。推定購入額は$181万です。
- 2026年第2四半期に、Summit Financialのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの割合は0.6%で、保有銘柄の中で第23位でした。
- Summit Financialは2018年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,773のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを保有していました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。