Summit Financial
VTV-Symbol

Summit Financials Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		126 Mio. $ Kaufen
577.286
+24.338
+4 % +5,08 Mio. $ 1,38 % 7
2026
Q1 		108 Mio. $ Kaufen
552.948
+71.111
+15 % +14,2 Mio. $ 1,38 % 7
2025
Q4 		92 Mio. $ Kaufen
481.837
+9.962
+2 % +1,87 Mio. $ 1,35 % 10
2025
Q3 		88 Mio. $ Kaufen
471.875
+46.574
+11 % +8,43 Mio. $ 1,34 % 10
2025
Q2 		75,6 Mio. $ Verkaufen
425.301
-11.926
-3 % -2,01 Mio. $ 1,71 % 11
2025
Q1 		75,5 Mio. $ Kaufen
437.227
+17.829
+4 % +3,11 Mio. $ 2,12 % 6
2024
Q4 		71 Mio. $ Kaufen
419.398
+28.169
+7 % +4,94 Mio. $ 2,49 % 5
2024
Q3 		68,3 Mio. $ Kaufen
391.229
+1.636
+0,4 % +273.919 $ 2,68 % 5
2024
Q2 		62,9 Mio. $ Kaufen
389.593
+125.831
+48 % +20,1 Mio. $ 2,87 % 5
2024
Q1 		43 Mio. $ Verkaufen
263.762
-4.018
-2 % -619.418 $ 2,54 % 5
2023
Q4 		40 Mio. $ Kaufen
267.780
+343
+0,1 % +48.257 $ 2,62 % 5
2023
Q3 		36,9 Mio. $ Verkaufen
267.437
-813
-0,3 % -116.484 $ 2,72 % 5
2023
Q2 		38,1 Mio. $ Verkaufen
268.250
-8.117
-3 % -1,13 Mio. $ 2,78 % 5
2023
Q1 		38,2 Mio. $ Kaufen
276.367
+1.426
+0,5 % +200.102 $ 3,33 % 5
2022
Q4 		38,6 Mio. $ Verkaufen
274.941
-3.393
-1 % -467.360 $ 3,63 % 4
2022
Q3 		34,4 Mio. $ Kaufen
278.334
+9.351
+3 % +1,26 Mio. $ 3,26 % 6
2022
Q2 		35,5 Mio. $ Verkaufen
268.983
-19.408
-7 % -2,74 Mio. $ 3,32 % 4
2022
Q1 		42,6 Mio. $ Verkaufen
288.391
-2.266
-0,8 % -330.640 $ 3,32 % 4
2021
Q4 		42,8 Mio. $ Kaufen
290.657
+2.735
+0,9 % +390.564 $ 3,26 % 5
2021
Q3 		39 Mio. $ Kaufen
287.922
+5.565
+2 % +774.866 $ 3,34 % 5
2021
Q2 		38,8 Mio. $ Kaufen
282.357
+890
+0,3 % +122.287 $ 3,84 % 4
2021
Q1 		37 Mio. $ Verkaufen
281.467
-890
-0,3 % -111.579 $ 4,88 % 4
2020
Q4 		33,6 Mio. $ Kaufen
282.357
+4.976
+2 % +559.493 $ 4,72 % 4
2020
Q3 		29 Mio. $ Kaufen
277.381
+399
+0,1 % +41.813 $ 4,79 % 4
2020
Q2 		27,6 Mio. $ Kaufen
276.982
+13.177
+5 % +1,29 Mio. $ 4,88 % 4
2020
Q1 		23,5 Mio. $ Kaufen
263.805
+256
+0,1 % +28.089 $ 5,16 % 4
2019
Q4 		31,6 Mio. $ Verkaufen
263.549
-15.495
-6 % -1,79 Mio. $ 5,36 % 4
2019
Q3 		31,2 Mio. $ Kaufen
279.044
+7.811
+3 % +863.964 $ 5,28 % 4
2019
Q2 		30,3 Mio. $ Kaufen
271.233
+3.041
+1 % +332.001 $ 5,11 % 4
2019
Q1 		29,1 Mio. $ Verkaufen
268.192
-3.061
-1 % -322.269 $ 4,99 % 4
2018
Q4 		26,6 Mio. $ Kaufen
+271.253
Neu +28,5 Mio. $ 5,16 % 4

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Summit Financial: Q2 2026 im Rückblick

Summit Financial erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q2 2026 um 4,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5,08 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 577.286 Aktien im Wert von 126 Mio. $. Die Position macht 1,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Summit Financial meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.809 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 577.286 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 126 Mio. $.
  • Summit Financial kaufte im Q2 2026 24.338 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im geschätzten Wert von 5,08 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q2 2026 1,38 % des Portfolios von Summit Financial aus und war dessen Position auf Rang 7.
  • Summit Financial meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.809 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .