Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,35 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+46,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+91,6 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+86,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Technologie | 16,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,25 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Mastercard
MA
557 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,13 % |
19.896
-1.952
| -9 % | -973.306 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
102
Amphenol
APH
202 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,13 % |
114.120
+834
| +0,7 % | +60.118 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
103
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,99 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,13 % |
85.481
-55.885
| -40 % | -6 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
104
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,12 % |
33.196
-1.059
| -3 % | -297.592 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
105
Qualcomm
QCOM
198 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
52.795
-9.899
| -16 % | -1,85 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
106
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
| 9,44 Mio. $ | 0,12 % |
19.764
-3.957
| -17 % | -1,61 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
107
Deere & Co
DE
178 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 0,12 % |
14.709
-435
| -3 % | -251.962 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
108
GE Vernova
GEV
235 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 0,12 % |
7.870
-209
| -3 % | -213.319 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
109
Chevron
CVX
454 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 0,12 % |
55.555
-3.436
| -6 % | -639.528 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
110
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,11 % |
49.457
-380
| -0,8 % | -65.904 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
111
Goldman Sachs
GS
270 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 0,11 % |
8.407
-338
| -4 % | -329.531 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
112
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 0,11 % |
198.168
-4.251
| -2 % | -199.423 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
113
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,8 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,1 % |
110.022
-57
| -0,1 % | -4.241 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
114
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 0,1 % |
102.168
-490
| -0,5 % | -38.699 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
115
AT&T
T
141 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 0,1 % |
388.815
-17.107
| -4 % | -424.591 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
116
McDonald's
MCD
182 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 0,1 % |
29.698
-3.104
| -9 % | -890.060 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
117
Axon Enterprise
AXON
35,6 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 0,1 % |
14.224
+6.798
| +92 % | +2,84 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
118
Linde
LIN
232 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 0,1 % |
15.006
+681
| +5 % | +344.920 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
119
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,1 % |
86.596
-8.243
| -9 % | -745.625 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
120
Blackrock
BLK
182 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,09 % |
7.500
+111
| +2 % | +114.799 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
121
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,09 % |
74.275
-5.319
| -7 % | -542.258 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
122
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,09 % |
19.733
-1.984
| -9 % | -679.150 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
123
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,09 % |
20.792
+3.356
| +19 % | +768.179 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
124
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,09 % |
20.682
-1.113
| -5 % | -356.354 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
125
Aflac
AFL
61,9 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,09 % |
59.662
-790
| -1 % | -90.947 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .