Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,35 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+46,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+91,6 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+86,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Technologie | 16,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,24 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Phillips 66
PSX
106 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 0,09 % |
40.911
-581
| -1 % | -100.012 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
127
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,09 % |
82.529
+2.311
| +3 % | +185.721 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
128
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,1 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 0,08 % |
70.347
-2.160
| -3 % | -206.428 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
129
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 0,08 % |
148.827
-10.879
| -7 % | -492.729 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
130
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 0,08 % |
16.709
-128
| -0,8 % | -46.706 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
131
Duke Energy
DUK
98,6 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 0,08 % |
51.809
-599
| -1 % | -75.560 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
132
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,08 % |
23.476
-5.065
| -18 % | -1,35 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
133
ASML
ASML
598 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,08 % |
3.209
-116
| -3 % | -184.640 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
134
Corning
GLW
109 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 0,08 % |
24.776
+1.229
| +5 % | +223.600 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
135
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,5 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,08 % |
33.601
-1.157
| -3 % | -208.991 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
136
Salesforce
CRM
183 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,08 % |
40.061
-33.884
| -46 % | -5,96 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
137
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,08 % |
52.290
-1.240
| -2 % | -137.736 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
138
Seagate
STX
139 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,08 % |
6.334
-1.598
| -20 % | -1,22 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
139
Western Digital
WDC
130 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 0,07 % |
9.300
-181
| -2 % | -88.008 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
140
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,07 % |
13.800
+230
| +2 % | +92.752 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
141
T-Mobile US
TMUS
164 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,07 % |
35.034
+19.238
| +122 % | +3,64 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
142
Teradyne
TER
42,1 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,07 % |
11.838
+277
| +2 % | +104.489 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
143
CrowdStrike
CRWD
251 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,07 % |
29.840
+1.700
| +6 % | +241.523 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
144
US Bancorp
USB
93,3 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,07 % |
93.828
-23.216
| -20 % | -1,3 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
145
Prologis
PLD
123 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,07 % |
41.828
-1.292
| -3 % | -183.189 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
146
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,07 % |
26.015
+923
| +4 % | +205.349 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
147
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,07 % |
68.241
-2.514
| -4 % | -210.534 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
148
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,07 % |
11.059
-287
| -3 % | -137.775 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
149
Palantir
PLTR
421 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,07 % |
47.213
-3.731
| -7 % | -508.961 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
150
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,07 % |
38.763
+1.426
| +4 % | +185.634 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .