Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,35 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+46,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+91,6 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+86,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Technologie | 16,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,25 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
372 Mio. $
| 4,02 Mio. $ | 0,05 % |
155.512
+7.049
| +5 % | +182.417 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
177
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,05 % |
35.660
-2.043
| -5 % | -217.990 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
178
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,05 % |
30.702
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
179
Cardinal Health
CAH
58,1 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,05 % |
16.098
-167
| -1 % | -34.704 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
180
Emcor
EME
30,4 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,05 % |
4.524
+75
| +2 % | +63.446 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
181
Intuitive Surgical
ISRG
159 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,05 % |
9.385
-1.740
| -16 % | -760.181 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
182
Honeywell
HON
70,4 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,05 % |
16.603
-18.758
| -53 % | -4,19 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
HONA
183
Honeywell Aerospace
HONA
50,7 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,04 % |
+16.200
| Neu | +3,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
184
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,73 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,04 % |
23.989
-41
| -0,2 % | -5.801 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
185
Devon Energy
DVN
56,3 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,04 % |
85.567
+62.810
| +276 % | +2,91 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
186
Lowe's Companies
LOW
116 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,04 % |
15.980
-1.528
| -9 % | -347.006 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
187
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,04 % |
16.075
-199
| -1 % | -40.106 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
188
Regions Financial
RF
24,6 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,04 % |
116.229
-2.458
| -2 % | -68.994 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
189
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,04 % |
94.263
-2.624
| -3 % | -90.312 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
190
ConocoPhillips
COP
180 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,04 % |
33.371
-1.578
| -5 % | -187.029 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
191
Littelfuse
LFUS
10,3 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,04 % |
7.605
-315
| -4 % | -136.385 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
192
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
513 Mio. $
| 3,44 Mio. $ | 0,04 % |
135.517
+1.206
| +0,9 % | +30.574 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
193
Comfort Systems
FIX
46,7 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,04 % |
1.735
-46
| -3 % | -83.469 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
194
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
788 Mio. $
| 3,44 Mio. $ | 0,04 % |
50.985
-76
| -0,1 % | -4.894 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
195
Stryker
SYK
120 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,04 % |
10.850
-1.042
| -9 % | -328.360 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
196
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,04 % |
8.182
-872
| -10 % | -368.244 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
197
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,04 % |
38.290
-5.340
| -12 % | -470.374 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
198
Chubb
CB
138 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,04 % |
9.741
+79
| +0,8 % | +25.767 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
199
Altria Group
MO
128 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,04 % |
46.004
-1.284
| -3 % | -89.619 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
200
Parker-Hannifin
PH
117 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
3.378
+278
| +9 % | +254.668 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .