Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,35 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+46,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+91,6 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+86,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Technologie | 16,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,25 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Newmont
NEM
111 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,04 % |
35.249
-13.342
| -27 % | -1,45 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
202
Vertiv
VRT
89,5 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,04 % |
9.784
-715
| -7 % | -226.765 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
203
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
506 Mio. $
| 3,26 Mio. $ | 0,04 % |
127.207
-671
| -0,5 % | -17.200 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
204
Trane Technologies
TT
89,7 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,04 % |
6.626
+55
| +0,8 % | +25.722 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
205
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
70,8 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,04 % |
14.006
-81
| -0,6 % | -17.199 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
206
W.W. Grainger
GWW
64 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,04 % |
2.358
+21
| +0,9 % | +25.878 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
207
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
688 Mio. $
| 3,17 Mio. $ | 0,04 % |
123.766
+962
| +0,8 % | +24.551 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
208
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,4 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,04 % |
67.341
+22.162
| +49 % | +1,04 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
209
Reliance Steel & Aluminium
RS
22,3 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,04 % |
8.418
-290
| -3 % | -106.024 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
210
Waste Management
WM
92,8 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,04 % |
13.961
-1.719
| -11 % | -382.323 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
211
Capital One
COF
126 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,04 % |
15.383
-998
| -6 % | -190.910 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
212
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,04 % |
16.046
-8.173
| -34 % | -1,48 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
213
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
142 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,04 % |
6.151
-386
| -6 % | -171.069 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
214
Fortinet
FTNT
100 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,04 % |
19.765
+2.401
| +14 % | +277.462 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
215
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,38 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,04 % |
31.359
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
216
Welltower
WELL
172 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,04 % |
13.091
-2.813
| -18 % | -594.698 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
217
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,04 % |
52.792
-2.437
| -4 % | -158.985 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
218
Dell
DELL
270 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,04 % |
6.759
-1.388
| -17 % | -401.451 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
219
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,04 % |
17.891
-3.259
| -15 % | -503.994 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
220
United Rentals
URI
72,4 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,04 % |
2.568
+135
| +6 % | +128.437 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
221
Quest Diagnostics
DGX
27,8 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
13.668
-280
| -2 % | -54.953 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
222
Alliant Energy
LNT
18,6 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,04 % |
37.870
-849
| -2 % | -61.857 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
223
ServiceNow
NOW
109 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,04 % |
29.063
-1.475
| -5 % | -146.038 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
224
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
158 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,04 % |
33.558
-3.250
| -9 % | -272.157 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
225
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,04 % |
29.930
+264
| +0,9 % | +24.855 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .