Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,03 % |
38.075
+1.078
| +3 % | +68.127 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
252
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,03 % |
10.685
-248
| -2 % | -62.888 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
253
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,03 % |
3.589
| – | – |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
254
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,03 % |
6.042
-32
| -0,5 % | -12.769 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
255
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,03 % |
16.423
-1.044
| -6 % | -158.363 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
256
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
158 Mio. $
| 2,33 Mio. $ | 0,03 % |
94.623
-2.777
| -3 % | -70.553 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
257
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,03 % |
34.173
+501
| +1 % | +36.443 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
258
Alliant Energy
LNT
19 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,03 % |
36.505
-1.365
| -4 % | -95.718 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
259
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,03 % |
27.820
-2.110
| -7 % | -192.271 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
260
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
6.493
-152
| -2 % | -54.672 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
261
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
20.998
+333
| +2 % | +36.104 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
262
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,03 % |
19.352
+3.027
| +19 % | +356.694 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
263
Cadence Design Systems
CDNS
88,6 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,03 % |
6.844
-757
| -10 % | -248.776 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
264
nVent Electric
NVT
18,5 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,03 % |
14.084
-1.125
| -7 % | -176.700 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
265
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,03 % |
+88.899
| Neu | +2,32 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
266
Brown & Brown
BRO
23,9 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,03 % |
36.902
-3.940
| -10 % | -270.843 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
267
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,03 % |
6.736
-121
| -2 % | -44.927 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
268
Targa Resources
TRGP
63,8 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,03 % |
8.262
-90
| -1 % | -25.194 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
269
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,03 % |
28.714
+90
| +0,3 % | +7.034 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
270
Comfort Systems
FIX
38,9 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,03 % |
1.325
-410
| -24 % | -688.303 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
271
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,03 % |
11.186
+211
| +2 % | +38.949 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
272
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,48 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,03 % |
43.937
-3.833
| -8 % | -190.937 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
273
Chemed
CHE
7,1 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,03 % |
4.324
+3.342
| +340 % | +1,73 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
274
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,03 % |
46.885
-553
| -1 % | -27.420 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
275
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,03 % |
34.127
+4.737
| +16 % | +250.817 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .