Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,03 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,03 % |
95.778
+14.475
| +18 % | +332.563 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
277
Omega Healthcare
OHI
14,6 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,03 % |
46.914
-561
| -1 % | -26.871 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
278
Agnico Eagle Mines
AEM
94 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,03 % |
11.823
+10.505
| +797 % | +1,86 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
279
Freeport-McMoran
FCX
89,1 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,03 % |
30.854
-702
| -2 % | -47.786 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
280
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,03 % |
27.134
-136
| -0,5 % | -11.145 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
281
Illinois Tool Works
ITW
82,1 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,03 % |
8.370
+816
| +11 % | +226.562 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
282
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,34 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,03 % |
45.518
-1.865
| -4 % | -89.256 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
283
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,03 % |
14.130
+12
| +0,1 % | +1.934 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
284
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
1,14 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,03 % |
44.862
+3.670
| +9 % | +176.765 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
285
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,03 % |
13.240
-163
| -1 % | -26.630 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
|
HONA
286
Honeywell Aerospace
HONA
53,7 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,03 % |
13.750
-2.450
| -15 % | -445.605 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
287
Steris
STE
24,9 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,03 % |
10.138
-625
| -6 % | -138.725 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
288
MetLife
MET
64,7 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
22.354
+3.608
| +19 % | +344.047 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
289
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,03 % |
20.326
+38
| +0,2 % | +3.989 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
290
Vivmark Residential
VMRK
50 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,03 % |
34.468
+31.513
| +1.066 % | +2,08 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
291
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,03 % |
8.656
-1.128
| -12 % | -307.304 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
292
Matsons
MATX
6,28 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,03 % |
9.499
+2
| +0 % | +434 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
293
Vulcan Materials
VMC
36,5 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,03 % |
8.514
+205
| +2 % | +55.770 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
294
Sherwin-Williams
SHW
85,9 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,03 % |
6.407
-56
| -0,9 % | -18.925 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
295
Toll Brothers
TOL
13,9 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,03 % |
15.217
-717
| -4 % | -104.207 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
296
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,03 % |
9.140
-320
| -3 % | -85.688 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
297
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,76 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,02 % |
83.929
-7.125
| -8 % | -172.459 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
298
Datadog
DDOG
66,6 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,02 % |
7.420
-868
| -10 % | -214.676 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
299
Tractor Supply
TSCO
19,1 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,02 % |
64.851
+12.288
| +23 % | +403.196 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
300
Howmet Aerospace
HWM
89,1 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,02 % |
8.950
-1.482
| -14 % | -390.104 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .