Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,02 % |
35.744
+3.074
| +9 % | +175.360 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
302
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,02 % |
23.271
-194
| -0,8 % | -18.994 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
303
Commerce Bancshares
CBSH
7,93 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,02 % |
36.315
-1.378
| -4 % | -80.368 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
304
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,02 % |
39.386
+960
| +2 % | +48.577 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
305
Marsh
MRSH
98,4 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,02 % |
11.579
+648
| +6 % | +118.533 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
306
Adobe
ADBE
92,1 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,02 % |
8.229
+1.422
| +21 % | +356.029 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
307
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,02 % |
22.810
+1.476
| +7 % | +130.082 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
308
DT Midstream
DTM
12,1 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,02 % |
16.474
-991
| -6 % | -133.043 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
309
3M
MMM
97,7 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,02 % |
11.974
+321
| +3 % | +54.748 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
310
Mondelez International
MDLZ
84,2 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,02 % |
33.869
-512
| -1 % | -31.498 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
311
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,02 % |
28.570
-524
| -2 % | -38.321 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
312
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,02 % |
20.798
-564
| -3 % | -59.215 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
313
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,02 % |
4.553
+284
| +7 % | +116.393 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
314
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,02 % |
15.448
+19
| +0,1 % | +2.258 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
315
Bank OZK
OZK
5,47 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,02 % |
42.068
-278
| -0,7 % | -13.873 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
316
Norfolk Southern
NSC
73,7 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,02 % |
6.246
-317
| -5 % | -104.999 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
317
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,4 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,02 % |
90.956
+15.439
| +20 % | +332.383 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
318
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,02 % |
4.205
-462
| -10 % | -219.684 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
319
General Motors
GM
75,3 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
24.713
+1.197
| +5 % | +100.113 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
320
Moderna
MRNA
101 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,02 % |
9.795
+535
| +6 % | +57.656 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
321
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,02 % |
16.360
+1.386
| +9 % | +170.756 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
322
McGrath RentCorp
MGRC
3,13 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,02 % |
16.463
-295
| -2 % | -34.147 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
323
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,02 % |
76.952
+12.402
| +19 % | +299.564 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
324
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,2 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,02 % |
11.935
+278
| +2 % | +45.078 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
325
HSBC
HSBC
307 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,02 % |
18.632
-1.390
| -7 % | -142.326 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .