Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Equinix
EQIX
106 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,02 % |
1.826
-282
| -13 % | -293.082 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
327
Intercontinental Exchange
ICE
99,4 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,02 % |
12.138
+250
| +2 % | +37.755 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
328
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,6 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,02 % |
26.385
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
329
Ameriprise Financial
AMP
44,6 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,02 % |
3.742
+41
| +1 % | +22.035 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
330
RLI Corp
RLI
6,34 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,02 % |
33.010
-3.468
| -10 % | -213.845 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
331
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,02 % |
7.890
+73
| +0,9 % | +17.814 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
332
Main Street Capital
MAIN
5,28 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,02 % |
32.980
-246
| -0,7 % | -13.758 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
333
SK Hynix Inc
SKHY
971 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
+9.788
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
334
Simon Property Group
SPG
75,3 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
8.960
+281
| +3 % | +61.171 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
335
Oshkosh
OSK
8,56 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
13.952
-385
| -3 % | -56.867 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
336
Service Corp International
SCI
10,2 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,02 % |
23.568
+98
| +0,4 % | +7.944 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
337
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,02 % |
20.806
+468
| +2 % | +41.188 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
338
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,02 % |
63.718
-1.554
| -2 % | -43.119 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
339
Robinhood
HOOD
73,3 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,02 % |
15.778
-3.439
| -18 % | -365.118 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
340
Watsco Inc
WSO
12,7 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,02 % |
5.837
-143
| -2 % | -47.791 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
341
Royal Caribbean
RCL
86,1 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,02 % |
6.614
-1.697
| -20 % | -481.836 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
342
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,7 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,02 % |
87.492
+16.176
| +23 % | +332.056 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
343
WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund
USIN
5,69 Mio. $
| 1,75 Mio. $ | 0,02 % |
+37.326
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
344
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,02 % |
6.085
-201
| -3 % | -63.143 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
345
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,02 % |
20.294
-1.660
| -8 % | -150.243 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
346
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,02 % |
52.980
-557
| -1 % | -19.055 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
347
Tyson Foods
TSN
20,8 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,02 % |
34.081
-492
| -1 % | -27.581 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
348
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,27 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,02 % |
11.758
+64
| +0,5 % | +9.239 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
349
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,02 % |
6.203
+416
| +7 % | +130.705 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
350
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,34 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
40.255
+12.492
| +45 % | +547.407 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .