Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Ross Stores
ROST
76 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,02 % |
6.462
-564
| -8 % | -132.301 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
377
Shopify
SHOP
186 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,02 % |
10.161
-1.477
| -13 % | -200.441 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
378
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,02 % |
4.392
+55
| +1 % | +16.992 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
379
Fastenal
FAST
62,7 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,02 % |
30.104
+3.897
| +15 % | +190.948 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
380
Delta Air Lines
DAL
60,3 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,02 % |
17.769
+711
| +4 % | +60.313 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
381
Twilio
TWLO
33 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,02 % |
5.054
+441
| +10 % | +100.483 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
382
TransDigm Group
TDG
68,1 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,02 % |
1.361
+53
| +4 % | +63.712 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
383
Synopsys
SNPS
87,6 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,02 % |
3.366
-451
| -12 % | -183.915 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
384
APA Corp
APA
15,2 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,02 % |
35.073
+1.086
| +3 % | +43.111 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
385
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,02 % |
+18.808
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
386
Rivian
RIVN
19,8 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,02 % |
97.095
-3.218
| -3 % | -52.183 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
387
Occidental Petroleum
OXY
56,7 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,02 % |
26.178
+10.885
| +71 % | +622.115 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
388
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 1,45 Mio. $ | 0,02 % |
46.759
+3.243
| +7 % | +89.877 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
389
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,68 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,02 % |
35.355
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
390
Spotify
SPOT
123 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,02 % |
2.945
+118
| +4 % | +60.062 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
391
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,02 % |
10.575
-607
| -5 % | -107.008 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
392
Coherent
COHR
42 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,02 % |
4.887
-476
| -9 % | -142.919 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
393
Boston Scientific
BSX
64,2 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
32.067
+1.901
| +6 % | +88.015 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
394
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
35.318
-4.652
| -12 % | -187.462 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
395
Shell
SHEL
275 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,02 % |
14.638
-1.966
| -12 % | -177.393 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
396
SLB Ltd
SLB
74 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,02 % |
28.550
-1.422
| -5 % | -73.269 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
397
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
485
-30
| -6 % | -89.638 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
398
Xcel Energy
XEL
51,5 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
19.447
+811
| +4 % | +62.431 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
399
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,3 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
10.628
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
400
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
5.491
+80
| +1 % | +20.223 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .