Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Interactive Brokers
IBKR
37,4 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
15.877
+1.697
| +12 % | +155.295 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
402
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,5 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
15.671
+24
| +0,2 % | +2.000 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
403
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
30.047
-1.354
| -4 % | -60.942 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
404
TE Connectivity
TEL
62,9 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,02 % |
6.308
+666
| +12 % | +137.728 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
405
Jabil
JBL
26,7 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,02 % |
4.639
-719
| -13 % | -229.673 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
406
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,26 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
60.426
+2.260
| +4 % | +49.814 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
407
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,2 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,02 % |
8.180
+203
| +3 % | +34.029 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
408
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
29 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,02 % |
11.854
+53
| +0,4 % | +5.994 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
409
Illumina
ILMN
32,2 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,02 % |
4.772
+371
| +8 % | +77.947 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
410
Applovin
APP
134 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
4.482
-633
| -12 % | -233.096 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
411
Ecolab
ECL
86,3 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,02 % |
4.702
-20
| -0,4 % | -5.554 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
412
Dominion Energy
D
59,9 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,02 % |
21.328
-4.604
| -18 % | -309.312 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
413
Air Products & Chemicals
APD
70,2 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,02 % |
4.630
+268
| +6 % | +79.714 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
414
Kinder Morgan
KMI
70,4 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,02 % |
42.697
-1.560
| -4 % | -49.459 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
415
UBS Group
UBS
150 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,02 % |
26.704
-3.946
| -13 % | -207.411 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
416
Prudential Financial
PRU
42,2 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,02 % |
11.258
+504
| +5 % | +60.108 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
417
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
16 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
23.147
+19.154
| +480 % | +1,08 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
418
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,53 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
41.472
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
419
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
19.898
+445
| +2 % | +31.321 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
420
Waters Corp
WAT
92,5 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
2.874
+129
| +5 % | +51.683 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
421
iShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETF
IBMU
15,1 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
52.149
+23.724
| +83 % | +591.418 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
422
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,21 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
50.869
+995
| +2 % | +25.109 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
423
State Street
STT
47,4 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,02 % |
7.101
+866
| +14 % | +160.278 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
424
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,02 % |
17.643
-1.415
| -7 % | -111.633 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
425
American International
AIG
43 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,02 % |
16.554
+1.267
| +8 % | +97.899 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .