Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
9.051
-274
| -3 % | -37.609 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
452
Nucor
NUE
59,5 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
4.658
+62
| +1 % | +15.499 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
453
ICICI Bank
IBN
124 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
39.481
-1.208
| -3 % | -35.524 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
454
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,2 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
8.809
+1.834
| +26 % | +220.126 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
455
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
427 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
22.147
-1.078
| -5 % | -55.055 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
456
Agilent Technologies
A
50,3 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
6.249
+492
| +9 % | +72.437 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
457
Main BuyWrite ETF
BUYW
1,5 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
74.144
+4.918
| +7 % | +71.581 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
458
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46,1 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
2.108
+53
| +3 % | +27.904 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
459
Yum! Brands
YUM
42,9 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
7.854
-736
| -9 % | -110.094 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
460
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,14 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
22.196
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
461
Garmin
GRMN
56,7 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
3.694
+436
| +13 % | +120.737 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
462
D.R. Horton
DHI
40 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
7.735
-1.278
| -14 % | -186.518 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
463
Comcast
CMCSA
88,5 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
48.310
+425
| +0,9 % | +10.408 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
464
Dollar General
DG
30,4 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
8.752
-1.022
| -10 % | -126.024 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
465
Humana
HUM
53,7 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
2.741
+148
| +6 % | +57.539 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
466
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
910 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
42.442
+985
| +2 % | +25.086 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
467
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
9.982
-6.685
| -40 % | -707.936 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
468
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
11.611
-2.907
| -20 % | -269.520 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
469
IQVIA
IQV
45,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
3.841
+141
| +4 % | +34.074 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
470
Huntington Bancshares
HBAN
32 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
67.459
+4.590
| +7 % | +78.487 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
471
Veeva Systems
VEEV
49,7 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
3.593
+30
| +0,8 % | +7.049 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
472
AstraZeneca
AZN
288 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
6.322
-4.283
| -40 % | -713.817 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
473
Casey's General Stores
CASY
26,4 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
1.673
-77
| -4 % | -59.398 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
474
ITT
ITT
19,2 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
5.004
-976
| -16 % | -196.984 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
475
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
6.073
-1.529
| -20 % | -254.398 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .