Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Northern Trust
NTRS
32,4 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
5.936
+357
| +6 % | +65.263 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
477
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,1 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,01 % |
2.626
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
478
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,87 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,01 % |
14.000
-6.888
| -33 % | -492.280 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
479
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,01 % |
12.876
+1.384
| +12 % | +107.862 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
480
Airbnb
ABNB
106 Mrd. $
| 993.644 $ | 0,01 % |
6.185
+721
| +13 % | +118.218 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
481
M&T Bank
MTB
31,6 Mrd. $
| 988.114 $ | 0,01 % |
4.541
-582
| -11 % | -140.061 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
482
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,5 Mrd. $
| 976.233 $ | 0,01 % |
14.136
-594
| -4 % | -46.184 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
483
Mercado Libre
MELI
76,7 Mrd. $
| 974.892 $ | 0,01 % |
564
-20
| -3 % | -37.104 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
484
Lloyds Banking Group
LYG
74,2 Mrd. $
| 971.959 $ | 0,01 % |
172.639
-6.259
| -3 % | -37.501 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
485
Affiliated Managers Group
AMG
10,4 Mrd. $
| 971.676 $ | 0,01 % |
2.658
+27
| +1 % | +9.789 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
486
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
407 Mio. $
| 958.636 $ | 0,01 % |
39.827
+3.018
| +8 % | +75.365 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
487
Tenet Healthcare
THC
23,3 Mrd. $
| 958.606 $ | 0,01 % |
3.751
+49
| +1 % | +12.060 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
488
MKS Inc
MKSI
15,3 Mrd. $
| 945.820 $ | 0,01 % |
3.564
-594
| -14 % | -175.474 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
489
Ford
F
48,9 Mrd. $
| 945.735 $ | 0,01 % |
78.418
-5.577
| -7 % | -77.356 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
490
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 939.416 $ | 0,01 % |
34.198
+2.400
| +8 % | +66.769 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
491
iShares Semiconductor ETF
SOXX
44,6 Mrd. $
| 937.569 $ | 0,01 % |
4.947
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
492
Ferguson
FERG
51,2 Mrd. $
| 935.344 $ | 0,01 % |
4.202
+951
| +29 % | +220.177 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
493
Edwards Lifesciences
EW
60,8 Mrd. $
| 930.185 $ | 0,01 % |
10.776
-2.393
| -18 % | -212.667 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
494
SentinelOne
S
8,28 Mrd. $
| 921.034 $ | 0,01 % |
38.764
+6.214
| +19 % | +128.442 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
495
Bloom Energy
BE
61,9 Mrd. $
| 919.574 $ | 0,01 % |
3.320
+1.652
| +99 % | +390.254 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
496
Aon
AON
71,4 Mrd. $
| 918.352 $ | 0,01 % |
3.318
-1.704
| -34 % | -576.325 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
497
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
| 918.046 $ | 0,01 % |
8.477
-157
| -2 % | -18.582 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
498
DoorDash
DASH
77,7 Mrd. $
| 910.071 $ | 0,01 % |
4.959
-75
| -1 % | -15.142 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
499
Murphy USA
MUSA
9,6 Mrd. $
| 906.265 $ | 0,01 % |
1.798
-6
| -0,3 % | -3.349 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
500
Sempra
SRE
51,2 Mrd. $
| 905.118 $ | 0,01 % |
11.610
-2.107
| -15 % | -182.216 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .