Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,75 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,02 % |
23.672
-13.177
| -36 % | -717.187 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
427
Blackstone
BX
96,7 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
10.916
-86
| -0,8 % | -11.252 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
428
Cencora
COR
66,3 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
4.069
-301
| -7 % | -94.546 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
429
Digital Realty Trust
DLR
68,4 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
6.893
+124
| +2 % | +23.008 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
430
Workday
WDAY
45,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
6.239
+1.107
| +22 % | +192.849 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
431
United Therapeutics
UTHR
25 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
2.175
-80
| -4 % | -41.363 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
432
Steel Dynamics
STLD
33,5 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
5.266
+153
| +3 % | +36.769 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
433
Rockwell Automation
ROK
43,5 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
2.662
-233
| -8 % | -103.640 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
434
Corteva
CTVA
8,11 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
14.866
-1.039
| -7 % | -85.979 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
435
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
24.903
+4.800
| +24 % | +243.886 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
436
Factset
FDS
11,5 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
4.238
+449
| +12 % | +123.539 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
437
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
483 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
53.911
-1.085
| -2 % | -23.572 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
438
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
94,2 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
1.502
+118
| +9 % | +89.170 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
439
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
812 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
22.091
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
440
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
11.131
+225
| +2 % | +24.378 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
441
Centene
CNC
34,3 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
18.311
+640
| +4 % | +41.789 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
442
Unum
UNM
12,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
12.965
+157
| +1 % | +14.238 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
443
Banco Santander
SAN
180 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
81.750
-15.723
| -16 % | -224.682 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
444
General Mills
GIS
18,5 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
35.154
-9.415
| -21 % | -351.153 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
445
Diamondback Energy
FANG
49,9 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
6.148
-433
| -7 % | -84.729 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
446
Biogen
BIIB
37,3 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
4.941
-174
| -3 % | -36.907 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
447
Martin Marietta Materials
MLM
37,3 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
2.325
+152
| +7 % | +81.403 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
448
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
22.467
+4.795
| +27 % | +242.195 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
449
SAP
SAP
269 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
5.323
+7
| +0,1 % | +1.359 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
450
EOG Resources
EOG
79,1 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
8.049
+665
| +9 % | +94.871 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .