Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,35 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+46,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+91,6 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+86,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Technologie | 16,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,24 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Factset
FDS
11,7 Mrd. $
| 871.839 $ | 0,01 % |
3.789
+414
| +12 % | +95.081 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
527
HEICO Corp
HEI
47,2 Mrd. $
| 871.517 $ | 0,01 % |
2.447
+12
| +0,5 % | +3.650 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
528
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
154 Mrd. $
| 871.093 $ | 0,01 % |
36.691
-18.430
| -33 % | -409.288 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
529
First Solar
FSLR
20,9 Mrd. $
| 870.694 $ | 0,01 % |
3.690
-53
| -1 % | -12.425 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
530
Texas Roadhouse
TXRH
12,9 Mrd. $
| 867.569 $ | 0,01 % |
4.490
+107
| +2 % | +18.225 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
531
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
101 Mrd. $
| 863.045 $ | 0,01 % |
1.384
-490
| -26 % | -333.533 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
532
National Grid
NGG
85,7 Mrd. $
| 860.223 $ | 0,01 % |
10.380
+3.400
| +49 % | +289.081 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
533
Onto Innovation
ONTO
9,07 Mrd. $
| 856.054 $ | 0,01 % |
2.262
+392
| +21 % | +110.933 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
534
Raymond James Financial
RJF
31,1 Mrd. $
| 855.120 $ | 0,01 % |
5.625
+637
| +13 % | +96.697 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
535
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
| 850.464 $ | 0,01 % |
3.792
-929
| -20 % | -202.411 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
536
iShares US Technology ETF
IYW
23,6 Mrd. $
| 849.671 $ | 0,01 % |
3.369
+1
| +0 % | +230 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
537
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,2 Mrd. $
| 845.331 $ | 0,01 % |
23.313
-2.172
| -9 % | -77.554 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
538
Vornado Realty Trust
VNO
6,32 Mrd. $
| 838.253 $ | 0,01 % |
21.330
+1.493
| +8 % | +48.247 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
539
West Pharmaceutical
WST
28,5 Mrd. $
| 837.197 $ | 0,01 % |
2.332
+39
| +2 % | +11.923 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
540
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,8 Mrd. $
| 831.685 $ | 0,01 % |
8.244
+230
| +3 % | +22.073 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
541
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,7 Mrd. $
| 829.955 $ | 0,01 % |
6.975
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
542
Unilever
UL
144 Mrd. $
| 828.333 $ | 0,01 % |
13.778
+92
| +0,7 % | +5.319 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
543
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
| 827.150 $ | 0,01 % |
11.910
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
544
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,8 Mrd. $
| 821.613 $ | 0,01 % |
10.027
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
545
SAP
SAP
277 Mrd. $
| 819.315 $ | 0,01 % |
5.316
-3.495
| -40 % | -596.061 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
546
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 816.682 $ | 0,01 % |
3.983
+286
| +8 % | +57.924 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
547
British American Tobacco
BTI
135 Mrd. $
| 814.499 $ | 0,01 % |
13.188
+1.840
| +16 % | +111.061 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
548
Evergy
EVRG
19,9 Mrd. $
| 814.085 $ | 0,01 % |
9.419
+1.709
| +22 % | +141.496 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
549
Ingersoll Rand
IR
32,3 Mrd. $
| 813.363 $ | 0,01 % |
9.920
-3.512
| -26 % | -271.718 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
550
Credo Technology Group
CRDO
25,7 Mrd. $
| 811.772 $ | 0,01 % |
2.985
+582
| +24 % | +114.996 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .