Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Ameren
AEE
31,4 Mrd. $
| 737.274 $ | 0,01 % |
7.419
+588
| +9 % | +63.426 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
577
HF Sinclair
DINO
17,2 Mrd. $
| 736.471 $ | 0,01 % |
6.862
-468
| -6 % | -44.287 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
578
CACI
CACI
14,3 Mrd. $
| 732.760 $ | 0,01 % |
1.203
-238
| -17 % | -136.969 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
579
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| 727.889 $ | 0,01 % |
7.027
+667
| +10 % | +64.281 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
580
Cognizant
CTSH
28,8 Mrd. $
| 727.088 $ | 0,01 % |
12.658
+1.697
| +15 % | +93.216 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
581
ING
ING
95 Mrd. $
| 726.455 $ | 0,01 % |
20.464
+4.882
| +31 % | +170.208 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
582
ATI
ATI
25,5 Mrd. $
| 725.214 $ | 0,01 % |
3.829
-893
| -19 % | -178.186 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
583
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,4 Mrd. $
| 723.256 $ | 0,01 % |
7.726
-518
| -6 % | -52.249 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
584
Carrier Global
CARR
44,7 Mrd. $
| 721.327 $ | 0,01 % |
13.148
-2.050
| -13 % | -127.007 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
585
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,45 Mrd. $
| 720.579 $ | 0,01 % |
32.284
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
586
Nordson
NDSN
18,3 Mrd. $
| 720.287 $ | 0,01 % |
2.197
-749
| -25 % | -230.946 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
587
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 720.260 $ | 0,01 % |
3.727
+166
| +5 % | +34.700 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
588
Natera
NTRA
46,4 Mrd. $
| 719.161 $ | 0,01 % |
1.740
-1.185
| -41 % | -372.245 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
589
Becton Dickinson
BDX
58,4 Mrd. $
| 718.559 $ | 0,01 % |
4.014
-304
| -7 % | -52.810 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
590
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| 718.115 $ | 0,01 % |
26.075
-1.442
| -5 % | -42.928 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
591
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 718.114 $ | 0,01 % |
48.196
-111.753
| -70 % | -1,65 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
592
Apollo Global Management
APO
72,6 Mrd. $
| 717.891 $ | 0,01 % |
6.185
+32
| +0,5 % | +4.061 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
593
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,43 Mrd. $
| 712.079 $ | 0,01 % |
9.616
+1.100
| +13 % | +81.465 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
594
Principal Financial Group
PFG
24,4 Mrd. $
| 708.484 $ | 0,01 % |
6.328
+370
| +6 % | +41.893 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
595
Fair Isaac
FICO
15,6 Mrd. $
| 705.646 $ | 0,01 % |
1.191
-69
| -5 % | -75.545 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
596
Nasdaq
NDAQ
61,3 Mrd. $
| 704.079 $ | 0,01 % |
7.652
-1.256
| -14 % | -117.363 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
597
Banner Corp
BANR
2,53 Mrd. $
| 703.571 $ | 0,01 % |
+10.501
| Neu | +737.034 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
598
Lamar Advertising Co
LAMR
16,5 Mrd. $
| 703.423 $ | 0,01 % |
4.881
+149
| +3 % | +22.926 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
599
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,9 Mrd. $
| 699.906 $ | 0,01 % |
32.003
-1.808
| -5 % | -40.496 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
600
CBRE Group
CBRE
38,8 Mrd. $
| 699.119 $ | 0,01 % |
5.442
+805
| +17 % | +115.356 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .