Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 637.507 $ | 0,01 % |
11.719
-1.469
| -11 % | -85.232 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
627
Entegris
ENTG
21,4 Mrd. $
| 635.523 $ | 0,01 % |
4.125
-1.699
| -29 % | -239.175 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
628
Jones Lang LaSalle
JLL
17,4 Mrd. $
| 635.482 $ | 0,01 % |
2.080
+305
| +17 % | +105.836 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
629
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
| 633.996 $ | 0,01 % |
19.937
-1.377
| -6 % | -46.937 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
630
Primerica
PRI
9,08 Mrd. $
| 632.302 $ | 0,01 % |
2.321
+27
| +1 % | +8.125 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
631
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
169 Mio. $
| 631.065 $ | 0,01 % |
11.961
+653
| +6 % | +34.129 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
632
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 630.050 $ | 0,01 % |
35.676
-1.997
| -5 % | -37.593 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
633
Owens Corning
OC
9,8 Mrd. $
| 629.219 $ | 0,01 % |
5.390
-161
| -3 % | -22.486 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
634
W.R. Berkley
WRB
28,2 Mrd. $
| 628.784 $ | 0,01 % |
9.310
+271
| +3 % | +19.119 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
635
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 627.035 $ | 0,01 % |
21.393
+5.346
| +33 % | +156.864 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
636
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,9 Mrd. $
| 625.863 $ | 0,01 % |
11.644
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
637
Kimco Realty
KIM
17,1 Mrd. $
| 623.645 $ | 0,01 % |
28.079
-1.762
| -6 % | -42.820 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
638
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 622.763 $ | 0,01 % |
7.974
-790
| -9 % | -63.326 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
639
ON Semiconductor
ON
26,9 Mrd. $
| 622.571 $ | 0,01 % |
8.099
-186
| -2 % | -14.935 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
640
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
281 Mio. $
| 621.991 $ | 0,01 % |
13.982
+2.239
| +19 % | +104.584 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
641
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 621.753 $ | 0,01 % |
2.041
+7
| +0,3 % | +2.060 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
642
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
| 620.932 $ | 0,01 % |
1.838
-105
| -5 % | -36.659 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
643
Church & Dwight Co
CHD
26,3 Mrd. $
| 619.986 $ | 0,01 % |
6.580
-97
| -1 % | -9.530 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
644
Woori Financial
WF
17,1 Mrd. $
| 619.615 $ | 0,01 % |
8.202
+2.742
| +50 % | +193.113 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
645
NXP Semiconductors
NXPI
64,6 Mrd. $
| 617.585 $ | 0,01 % |
2.600
-844
| -25 % | -205.686 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
646
Keurig Dr Pepper
KDP
50,3 Mrd. $
| 617.317 $ | 0,01 % |
20.347
-1.513
| -7 % | -47.262 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
647
Onto Innovation
ONTO
9,5 Mrd. $
| 615.949 $ | 0,01 % |
2.001
-261
| -12 % | -74.696 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
648
F5
FFIV
18,1 Mrd. $
| 615.684 $ | 0,01 % |
1.383
-52
| -4 % | -21.382 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
649
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 614.373 $ | 0,01 % |
1.994
-572
| -22 % | -177.399 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
650
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,5 Mrd. $
| 609.756 $ | 0,01 % |
8.088
-515
| -6 % | -40.217 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .