Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Advanced Energy
AEIS
9,26 Mrd. $
| 608.169 $ | 0,01 % |
2.158
-411
| -16 % | -120.293 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
652
Nomura Holdings
NMR
28,1 Mrd. $
| 606.968 $ | 0,01 % |
62.062
-981
| -2 % | -9.712 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
653
Southern Copper
SCCO
143 Mrd. $
| 605.623 $ | 0,01 % |
3.021
+750
| +33 % | +141.957 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
654
Rambus
RMBS
9,09 Mrd. $
| 604.690 $ | 0,01 % |
5.664
+358
| +7 % | +34.551 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
655
DexCom
DXCM
29,8 Mrd. $
| 596.180 $ | 0,01 % |
6.909
-4.857
| -41 % | -404.154 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
656
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,6 Mrd. $
| 595.638 $ | 0,01 % |
3.426
+128
| +4 % | +26.195 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
657
Moog Inc Class A
MOG.A
10,9 Mrd. $
| 593.951 $ | 0,01 % |
1.557
+491
| +46 % | +193.152 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
658
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,67 Mrd. $
| 593.218 $ | 0,01 % |
5.298
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
659
Fiserv Inc
FISV
34,1 Mrd. $
| 590.324 $ | 0,01 % |
13.066
-2.645
| -17 % | -135.361 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
660
Incyte
INCY
25,1 Mrd. $
| 589.398 $ | 0,01 % |
4.857
+321
| +7 % | +39.168 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
661
Box
BOX
5,99 Mrd. $
| 588.479 $ | 0,01 % |
17.577
+55
| +0,3 % | +1.770 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
662
Charles River Laboratories
CRL
16,1 Mrd. $
| 588.251 $ | 0,01 % |
1.994
+53
| +3 % | +13.968 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
663
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,5 Mrd. $
| 584.571 $ | 0,01 % |
10.947
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
664
Crane Co
CR
12,2 Mrd. $
| 583.544 $ | 0,01 % |
2.860
-746
| -21 % | -157.818 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
665
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,71 Mrd. $
| 582.889 $ | 0,01 % |
11.730
+1.845
| +19 % | +94.949 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
666
Brixmor Property Group
BRX
9,29 Mrd. $
| 582.223 $ | 0,01 % |
21.095
-1.656
| -7 % | -49.711 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
667
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,48 Mrd. $
| 573.422 $ | 0,01 % |
4.672
+627
| +16 % | +78.234 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
668
Bitwise Solana Staking ETF
BSOL
662 Mio. $
| 573.325 $ | 0,01 % |
+35.500
| Neu | +435.280 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
669
EnerSys
ENS
5,38 Mrd. $
| 570.790 $ | 0,01 % |
3.110
+10
| +0,3 % | +1.894 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
670
RPM International
RPM
13,5 Mrd. $
| 569.787 $ | 0,01 % |
5.775
-1.150
| -17 % | -122.024 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
671
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,24 Mrd. $
| 568.836 $ | 0,01 % |
6.133
+1.206
| +24 % | +115.013 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
672
Eversource Energy
ES
26,8 Mrd. $
| 568.545 $ | 0,01 % |
8.862
+597
| +7 % | +42.497 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
673
AppFolio
APPF
7,89 Mrd. $
| 567.874 $ | 0,01 % |
2.832
+1.115
| +65 % | +221.234 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
674
Deckers Outdoor
DECK
11,4 Mrd. $
| 564.015 $ | 0,01 % |
7.218
-479
| -6 % | -44.177 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
675
Molina Healthcare
MOH
10,7 Mrd. $
| 563.330 $ | 0,01 % |
2.979
+279
| +10 % | +57.573 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .