Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
| 697.060 $ | 0,01 % |
3.054
-1.281
| -30 % | -299.171 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
602
National Grid
NGG
84,1 Mrd. $
| 695.981 $ | 0,01 % |
9.179
-1.201
| -12 % | -95.790 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
603
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 693.527 $ | 0,01 % |
6.449
+1.994
| +45 % | +230.458 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
604
Arrow Electronics
ARW
10 Mrd. $
| 692.804 $ | 0,01 % |
3.052
+53
| +2 % | +11.254 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
605
Tetra Tech
TTEK
10,1 Mrd. $
| 690.709 $ | 0,01 % |
20.963
-1.662
| -7 % | -56.804 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
606
Gartner
IT
12 Mrd. $
| 690.386 $ | 0,01 % |
3.701
+105
| +3 % | +17.906 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
607
Kimberly-Clark
KMB
65,8 Mrd. $
| 682.505 $ | 0,01 % |
6.976
-3.011
| -30 % | -321.452 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
608
Mettler-Toledo International
MTD
34,4 Mrd. $
| 678.675 $ | 0,01 % |
449
+84
| +23 % | +115.835 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
609
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,4 Mrd. $
| 677.197 $ | 0,01 % |
2.925
-924
| -24 % | -228.270 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
610
Wintrust Financial
WTFC
10,4 Mrd. $
| 668.300 $ | 0,01 % |
4.712
-1.304
| -22 % | -203.020 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
611
BJs Wholesale Club
BJ
14 Mrd. $
| 667.644 $ | 0,01 % |
7.257
-4.806
| -40 % | -445.957 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
612
BHP
BHP
205 Mrd. $
| 663.444 $ | 0,01 % |
7.820
-227
| -3 % | -19.785 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
613
EPR Properties
EPR
4,51 Mrd. $
| 662.922 $ | 0,01 % |
11.810
+664
| +6 % | +39.879 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
614
Ventas
VTR
47,4 Mrd. $
| 661.190 $ | 0,01 % |
7.777
+639
| +9 % | +58.585 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
615
DTE Energy
DTE
29 Mrd. $
| 659.483 $ | 0,01 % |
5.415
+411
| +8 % | +57.080 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
616
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
| 657.294 $ | 0,01 % |
4.140
-15
| -0,4 % | -2.383 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
617
Texas Roadhouse
TXRH
12,2 Mrd. $
| 655.611 $ | 0,01 % |
4.194
-296
| -7 % | -56.520 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
618
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 654.753 $ | 0,01 % |
6.149
+2.378
| +63 % | +238.351 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
619
Estee Lauder
EL
40 Mrd. $
| 654.417 $ | 0,01 % |
7.054
+965
| +16 % | +87.837 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
620
Royal Gold
RGLD
21,6 Mrd. $
| 652.354 $ | 0,01 % |
2.764
-522
| -16 % | -119.649 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
621
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
| 652.239 $ | 0,01 % |
1.867
+14
| +0,8 % | +5.366 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
622
Qnity Electronics Inc
Q
25,6 Mrd. $
| 650.997 $ | 0,01 % |
5.177
-381
| -7 % | -49.867 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
623
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 645.818 $ | 0,01 % |
3.687
-3
| -0,1 % | -635 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
624
Zillow
Z
6,49 Mrd. $
| 643.932 $ | 0,01 % |
23.735
+2.210
| +10 % | +72.822 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
625
Sea Limited
SE
45,6 Mrd. $
| 638.975 $ | 0,01 % |
6.563
-1.702
| -21 % | -186.717 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .