Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Curtiss-Wright
CW
17,5 Mrd. $
| 785.837 $ | 0,01 % |
1.445
-291
| -17 % | -191.574 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
552
Brinker International
EAT
8,46 Mrd. $
| 785.734 $ | 0,01 % |
4.060
+86
| +2 % | +18.139 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
553
American Water Works
AWK
29,7 Mrd. $
| 784.213 $ | 0,01 % |
6.057
+768
| +15 % | +103.885 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
554
EQT Corp
EQT
31,2 Mrd. $
| 778.078 $ | 0,01 % |
16.023
-775
| -5 % | -40.607 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
555
MasTec
MTZ
15,2 Mrd. $
| 778.005 $ | 0,01 % |
3.642
+15
| +0,4 % | +4.217 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
556
Waste Connections
WCN
47,6 Mrd. $
| 777.963 $ | 0,01 % |
5.054
-750
| -13 % | -123.827 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
557
iShares iBonds Dec 2033 Term Muni Bond ETF
IBMV
10,1 Mio. $
| 777.855 $ | 0,01 % |
32.530
+20.662
| +174 % | +512.659 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
558
Evergy
EVRG
20,6 Mrd. $
| 774.517 $ | 0,01 % |
9.874
+455
| +5 % | +37.708 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
559
Ingersoll Rand
IR
33,4 Mrd. $
| 773.577 $ | 0,01 % |
10.299
+379
| +4 % | +30.171 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
560
KB Financial Group
KB
39,6 Mrd. $
| 770.766 $ | 0,01 % |
6.261
+307
| +5 % | +37.343 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
561
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
| 770.587 $ | 0,01 % |
2.319
-317
| -12 % | -106.445 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
562
Clean Harbors
CLH
15,2 Mrd. $
| 764.718 $ | 0,01 % |
2.465
+50
| +2 % | +15.589 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
563
GATX Corp
GATX
6,49 Mrd. $
| 762.399 $ | 0,01 % |
4.484
+2.961
| +194 % | +528.931 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
564
Coinbase
COIN
36 Mrd. $
| 761.859 $ | 0,01 % |
4.087
+277
| +7 % | +47.050 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
565
Vornado Realty Trust
VNO
6,85 Mrd. $
| 760.118 $ | 0,01 % |
22.436
+1.106
| +5 % | +41.889 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
566
Take-Two Interactive
TTWO
38,8 Mrd. $
| 757.996 $ | 0,01 % |
3.653
-619
| -14 % | -143.203 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
567
Public Storage
PSA
63,2 Mrd. $
| 757.163 $ | 0,01 % |
2.677
+701
| +35 % | +219.332 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
568
HEICO Corp
HEI
47,9 Mrd. $
| 754.552 $ | 0,01 % |
2.489
+42
| +2 % | +14.278 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
569
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,06 Mrd. $
| 754.084 $ | 0,01 % |
11.989
+573
| +5 % | +38.742 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
570
VeriSign
VRSN
27,4 Mrd. $
| 752.582 $ | 0,01 % |
2.669
-289
| -10 % | -82.028 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
571
ResMed
RMD
33,2 Mrd. $
| 750.317 $ | 0,01 % |
3.394
+309
| +10 % | +67.407 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
572
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
| 745.954 $ | 0,01 % |
2.315
-103
| -4 % | -35.793 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
573
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
| 745.860 $ | 0,01 % |
13.771
+307
| +2 % | +16.346 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
574
Teledyne Technologies
TDY
29,8 Mrd. $
| 742.642 $ | 0,01 % |
1.224
-121
| -9 % | -76.929 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
575
Medpace
MEDP
18,8 Mrd. $
| 739.654 $ | 0,01 % |
1.185
-87
| -7 % | -50.966 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .