Coldstream Capital Management 포트폴리오 보유 종목
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1.49억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5035만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$4849만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$3498만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1727만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$45.7억 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1.36억 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$3096만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2973만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1290만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.48% |
| 2 | 정보기술 | 18.97% |
| 3 | 금융 | 4.35% |
| 4 | 임의소비재 | 3.93% |
| 5 | 산업재 | 3.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
British American Tobacco
BTI
US$1329억
| US$63.8만 | 0.01% |
11,719
-1,469
| -11% | -US$8.52만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
627
Entegris
ENTG
US$225억
| US$63.6만 | 0.01% |
4,125
-1,699
| -29% | -US$23.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
628
Jones Lang LaSalle
JLL
US$168억
| US$63.5만 | 0.01% |
2,080
+305
| +17% | +US$10.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
629
Halliburton
HAL
US$279억
| US$63.4만 | 0.01% |
19,937
-1,377
| -6% | -US$4.69만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
630
Primerica
PRI
US$89억
| US$63.2만 | 0.01% |
2,321
+27
| +1% | +US$8.12천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
631
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
US$1.67억
| US$63.1만 | 0.01% |
11,961
+653
| +6% | +US$3.41만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
632
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| US$63만 | 0.01% |
35,676
-1,997
| -5% | -US$3.76만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
633
Owens Corning
OC
US$89.4억
| US$62.9만 | 0.01% |
5,390
-161
| -3% | -US$2.25만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
634
W.R. Berkley
WRB
US$288억
| US$62.9만 | 0.01% |
9,310
+271
| +3% | +US$1.91만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
635
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$62.7만 | 0.01% |
21,393
+5,346
| +33% | +US$15.7만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
636
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258억
| US$62.6만 | 0.01% |
11,644
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
637
Kimco Realty
KIM
US$170억
| US$62.4만 | 0.01% |
28,079
-1,762
| -6% | -US$4.28만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
638
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$62.3만 | 0.01% |
7,974
-790
| -9% | -US$6.33만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
639
ON Semiconductor
ON
US$277억
| US$62.3만 | 0.01% |
8,099
-186
| -2% | -US$1.49만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
640
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.81억
| US$62.2만 | 0.01% |
13,982
+2,239
| +19% | +US$10.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
641
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052억
| US$62.2만 | 0.01% |
2,041
+7
| +0.3% | +US$2.06천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
642
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$62.1만 | 0.01% |
1,838
-105
| -5% | -US$3.67만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
643
Church & Dwight Co
CHD
US$267억
| US$62만 | 0.01% |
6,580
-97
| -1% | -US$9.5천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
644
Woori Financial
WF
US$176억
| US$62만 | 0.01% |
8,202
+2,742
| +50% | +US$19.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
645
NXP Semiconductors
NXPI
US$668억
| US$61.8만 | 0.01% |
2,600
-844
| -25% | -US$20.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
646
Keurig Dr Pepper
KDP
US$495억
| US$61.7만 | 0.01% |
20,347
-1,513
| -7% | -US$4.73만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
647
Onto Innovation
ONTO
US$100억
| US$61.6만 | 0.01% |
2,001
-261
| -12% | -US$7.47만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
648
F5
FFIV
US$176억
| US$61.6만 | 0.01% |
1,383
-52
| -4% | -US$2.14만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
649
Labcorp
LH
US$301억
| US$61.4만 | 0.01% |
1,994
-572
| -22% | -US$17.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
650
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$61만 | 0.01% |
8,088
-515
| -6% | -US$4.02만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Coldstream Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Coldstream Capital Management 측은 US$82.1억 상당의 1,288개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Coldstream Capital Management 측은 2026년 3분기에 순 US$44.8억 규모를 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 570개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AvalonBay Communities 주식으로, 추정 US$219만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Coldstream Capital Management 측은 Vanguard Core Bond ETF에 US$4713만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Coldstream Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$4713만 상당의 640,139주를 매수했어요.
- Coldstream Capital Management 측이 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.49억 규모예요.
- Coldstream Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class A이며, 추정 감소액은 US$45.7억예요.
- Coldstream Capital Management 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$219만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coldstream Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$82.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- Coldstream Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 117개를 청산했어요.
- Coldstream Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$82.1억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Coldstream Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.