Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,02 % |
5.324
+230
| +5 % | +73.729 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
352
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,02 % |
14.230
+2.281
| +19 % | +288.809 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
353
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
6.172
-1.113
| -15 % | -313.636 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
354
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
3.757
+303
| +9 % | +136.397 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
355
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,02 % |
43.713
-292
| -0,7 % | -13.462 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
356
Keysight
KEYS
50,7 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,02 % |
4.529
+692
| +18 % | +227.921 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
357
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,02 % |
16.727
+1.135
| +7 % | +131.298 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
358
Ametek
AME
55,5 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,02 % |
6.635
+352
| +6 % | +85.001 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
359
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,02 % |
18.283
-1.704
| -9 % | -152.337 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
360
Ciena
CIEN
39,8 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,02 % |
4.635
-120
| -3 % | -46.304 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
361
CME Group
CME
114 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
6.190
+271
| +5 % | +71.454 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
362
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,81 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
67.160
+13.424
| +25 % | +331.993 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
363
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,02 % |
7.660
+1.253
| +20 % | +272.671 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
364
Cintas
CTAS
89,8 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
8.193
+533
| +7 % | +105.990 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
365
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
27.158
-25.634
| -49 % | -1,49 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
366
Vistra
VST
45,1 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
11.472
+1.405
| +14 % | +206.700 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
367
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,02 % |
15.938
-345
| -2 % | -37.224 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
368
Cloudflare
NET
110 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,02 % |
4.554
-326
| -7 % | -96.575 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
369
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
3.417
+157
| +5 % | +76.195 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
370
ASE Group
ASX
78,5 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,02 % |
34.743
-3.674
| -10 % | -143.915 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
371
Avista
AVA
3,43 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,02 % |
43.980
-4.661
| -10 % | -180.865 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
372
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,4 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,02 % |
15.552
+1.814
| +13 % | +175.563 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
373
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,02 % |
30.272
+1.260
| +4 % | +70.099 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
374
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,02 % |
3.160
+214
| +7 % | +115.225 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
375
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,02 % |
36.408
-3.606
| -9 % | -166.946 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .