Coldstream Capital Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Coldstream Capital Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-13.884	Geschlossen	-987.573 $	–	1240
2026 Q1	987.573 $	Kaufen	13.884 +180	+1 %	+13.210 $	0,01 %	476
2025 Q4	954.761 $	Kaufen	13.704 +1.612	+13 %	+111.126 $	0,01 %	467
2025 Q3	827.819 $	Verkaufen	12.092 -1.957	-14 %	-130.624 $	0,01 %	523
2025 Q2	895.063 $	Kaufen	14.049 +2.018	+17 %	+120.976 $	0,01 %	454
2025 Q1	718.852 $	Kaufen	12.031 +5.354	+80 %	+344.313 $	0,02 %	464
2024 Q4	434.540 $	Kaufen	6.677 +2.723	+69 %	+182.121 $	0,01 %	665
2024 Q3	256.457 $	Halten	3.954	–	–	0,01 %	917
2024 Q2	237.557 $	Halten	3.954	–	–	0,01 %	861
2024 Q1	246.493 $	Kaufen	+3.954	Neu	+233.970 $	0,01 %	853

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Coldstream Capital Management: Q2 2026 im Rückblick

Coldstream Capital Management hat die Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 13.884 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 987.573 $.

Coldstream Capital Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DFAS und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 987.573 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Coldstream Capital Management meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Coldstream Capital Management verkaufte 13.884 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 987.573 $.
Coldstream Capital Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Coldstream Capital Management in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2026 mit 987.573 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .