Coldstream Capital Managements Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Coldstream Capital Management Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,82 Mio. $	Kaufen	7.890 +73	+0,9 %	+17.814 $	0,02 %	331
2026 Q2	1,9 Mio. $	Verkaufen	7.817 -1.622	-17 %	-377.302 $	0,02 %	324
2026 Q1	2,05 Mio. $	Verkaufen	9.439 -66	-0,7 %	-14.754 $	0,03 %	303
2025 Q4	2,01 Mio. $	Halten	9.505	–	–	0,03 %	285
2025 Q3	1,98 Mio. $	Verkaufen	9.505 -11.074	-54 %	-2,26 Mio. $	0,03 %	304
2025 Q2	4,01 Mio. $	Verkaufen	20.579 -401	-2 %	-74.228 $	0,07 %	166
2025 Q1	3,91 Mio. $	Kaufen	20.980 +5	+0 %	+988 $	0,08 %	139
2024 Q4	4,16 Mio. $	Verkaufen	20.975 -2.922	-12 %	-599.841 $	0,09 %	141
2024 Q3	4,93 Mio. $	Kaufen	23.897 +13.501	+130 %	+2,6 Mio. $	0,11 %	126
2024 Q2	1,9 Mio. $	Verkaufen	10.396 -550	-5 %	-101.600 $	0,05 %	216
2024 Q1	2,1 Mio. $	Verkaufen	10.946 -2.185	-17 %	-394.282 $	0,05 %	190
2023 Q4	2,36 Mio. $	Kaufen	13.131 +191	+1 %	+31.180 $	0,07 %	152
2023 Q3	2,06 Mio. $	Kaufen	12.940 +275	+2 %	+45.978 $	0,07 %	162
2023 Q2	2,09 Mio. $	Verkaufen	12.665 -53	-0,4 %	-8.344 $	0,07 %	166
2023 Q1	2,02 Mio. $	Kaufen	12.718 +101	+0,8 %	+16.719 $	0,07 %	172
2022 Q4	2 Mio. $	Kaufen	+12.617	Neu	+2,01 Mio. $	0,07 %	168
2022 Q2	2,01 Mio. $	Kaufen	13.432 +1.081	+9 %	+177.270 $	0,08 %	139
2022 Q1	2,17 Mio. $	Kaufen	12.351 +929	+8 %	+161.515 $	0,07 %	135
2021 Q4	2,04 Mio. $	Kaufen	11.422 +1.773	+18 %	+315.303 $	0,06 %	190
2021 Q3	1,6 Mio. $	Verkaufen	9.649 -961	-9 %	-164.515 $	0,08 %	126
2021 Q2	1,84 Mio. $	Kaufen	+10.610	Neu	+1,84 Mio. $	0,07 %	184
2020 Q3	–	Verkaufen	-2.201	Geschlossen	-235.000 $	–	329
2020 Q2	235.000 $	Verkaufen	2.201 -742	-25 %	-74.456 $	0,02 %	262
2020 Q1	261.000 $	Verkaufen	2.943 -349	-11 %	-42.333 $	0,03 %	221
2019 Q4	451.000 $	Verkaufen	3.292 -41	-1 %	-5.432 $	0,04 %	212
2019 Q3	429.000 $	Verkaufen	3.333 -128	-4 %	-16.384 $	0,04 %	208
2019 Q2	452.000 $	Verkaufen	3.461 -258	-7 %	-33.549 $	0,04 %	207
2019 Q1	479.000 $	Verkaufen	3.719 -515	-12 %	-65.508 $	0,04 %	196
2018 Q4	483.000 $	Kaufen	+4.234	Neu	+535.730 $	0,05 %	199

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Coldstream Capital Management: Q3 2026 im Rückblick

Coldstream Capital Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 0,93 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 17.814 $ und erhöhte die Position damit auf 7.890 Aktien im Wert von 1,82 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #331.

Coldstream Capital Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 4,93 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.445 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 7.890 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 1,82 Mio. $.
Coldstream Capital Management kaufte im Q3 2026 73 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 17.814 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Coldstream Capital Management aus und war dessen Position auf Rang 331.
Coldstream Capital Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Die Position von Coldstream Capital Management in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 4,93 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.445 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .