Coldstream Capital Management
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de Coldstream Capital Management Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Coldstream Capital Management Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.82 M Comprar
7,890
+73
+0.9% +USD 17.8 k 0.02% 331
2026
Q2 		USD 1.9 M Vender
7,817
-1,622
-17% -USD 377 k 0.02% 324
2026
Q1 		USD 2.05 M Vender
9,439
-66
-0.7% -USD 14.8 k 0.03% 303
2025
Q4 		USD 2.01 M Mantener
9,505
– – 0.03% 285
2025
Q3 		USD 1.98 M Vender
9,505
-11,074
-54% -USD 2.26 M 0.03% 304
2025
Q2 		USD 4.01 M Vender
20,579
-401
-2% -USD 74.2 k 0.07% 166
2025
Q1 		USD 3.91 M Comprar
20,980
+5
+0% +USD 988 0.08% 139
2024
Q4 		USD 4.16 M Vender
20,975
-2,922
-12% -USD 600 k 0.09% 141
2024
Q3 		USD 4.93 M Comprar
23,897
+13,501
+130% +USD 2.6 M 0.11% 126
2024
Q2 		USD 1.9 M Vender
10,396
-550
-5% -USD 102 k 0.05% 216
2024
Q1 		USD 2.1 M Vender
10,946
-2,185
-17% -USD 394 k 0.05% 190
2023
Q4 		USD 2.36 M Comprar
13,131
+191
+1% +USD 31.2 k 0.07% 152
2023
Q3 		USD 2.06 M Comprar
12,940
+275
+2% +USD 46 k 0.07% 162
2023
Q2 		USD 2.09 M Vender
12,665
-53
-0.4% -USD 8.34 k 0.07% 166
2023
Q1 		USD 2.02 M Comprar
12,718
+101
+0.8% +USD 16.7 k 0.07% 172
2022
Q4 		USD 2 M Comprar
+12,617
Nuevas +USD 2.01 M 0.07% 168
2022
Q2 		USD 2.01 M Comprar
13,432
+1,081
+9% +USD 177 k 0.08% 139
2022
Q1 		USD 2.17 M Comprar
12,351
+929
+8% +USD 162 k 0.07% 135
2021
Q4 		USD 2.04 M Comprar
11,422
+1,773
+18% +USD 315 k 0.06% 190
2021
Q3 		USD 1.6 M Vender
9,649
-961
-9% -USD 165 k 0.08% 126
2021
Q2 		USD 1.84 M Comprar
+10,610
Nuevas +USD 1.84 M 0.07% 184
2020
Q3 		– Vender
-2,201
Cerradas -USD 235 k – 329
2020
Q2 		USD 235 k Vender
2,201
-742
-25% -USD 74.5 k 0.02% 262
2020
Q1 		USD 261 k Vender
2,943
-349
-11% -USD 42.3 k 0.03% 221
2019
Q4 		USD 451 k Vender
3,292
-41
-1% -USD 5.43 k 0.04% 212
2019
Q3 		USD 429 k Vender
3,333
-128
-4% -USD 16.4 k 0.04% 208
2019
Q2 		USD 452 k Vender
3,461
-258
-7% -USD 33.5 k 0.04% 207
2019
Q1 		USD 479 k Vender
3,719
-515
-12% -USD 65.5 k 0.04% 196
2018
Q4 		USD 483 k Comprar
+4,234
Nuevas +USD 536 k 0.05% 199

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Coldstream Capital Management en VBR: resumen de T3 2026

Coldstream Capital Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 0.93% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 17.8 k y elevar la posición a 7,890 acciones con un valor de USD 1.82 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #331.

Coldstream Capital Management reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.93 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 1,445 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T3 2026, Coldstream Capital Management tenía 7,890 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 1.82 M.
  • Coldstream Capital Management compró 73 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 17.8 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.02% de la cartera de Coldstream Capital Management en T3 2026 y fue su posición número 331.
  • Coldstream Capital Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Coldstream Capital Management en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.93 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 1,445 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Coldstream Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.