Coldstream Capital Management 포트폴리오 보유 종목
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1.49억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5035만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$4849만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$3498만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1727만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$45.7억 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1.36억 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$3096만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2973만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1290만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.48% |
| 2 | 정보기술 | 18.97% |
| 3 | 금융 | 4.35% |
| 4 | 임의소비재 | 3.93% |
| 5 | 산업재 | 3.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$471억
| US$201만 | 0.02% |
35,744
+3,074
| +9% | +US$17.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
302
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$199만 | 0.02% |
23,271
-194
| -0.8% | -US$1.9만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
303
Commerce Bancshares
CBSH
US$78.9억
| US$199만 | 0.02% |
36,315
-1,378
| -4% | -US$8.04만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
304
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$199만 | 0.02% |
39,386
+960
| +2% | +US$4.86만 |
2026 Q2
1분기
|
|
305
Marsh
MRSH
US$988억
| US$198만 | 0.02% |
11,579
+648
| +6% | +US$11.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
306
Adobe
ADBE
US$946억
| US$197만 | 0.02% |
8,229
+1,422
| +21% | +US$35.6만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
307
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$197만 | 0.02% |
22,810
+1,476
| +7% | +US$13만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
308
DT Midstream
DTM
US$122억
| US$197만 | 0.02% |
16,474
-991
| -6% | -US$13.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
309
3M
MMM
US$947억
| US$197만 | 0.02% |
11,974
+321
| +3% | +US$5.47만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
310
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$196만 | 0.02% |
33,869
-512
| -1% | -US$3.15만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
311
Uber
UBER
US$1423억
| US$196만 | 0.02% |
28,570
-524
| -2% | -US$3.83만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
312
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$194만 | 0.02% |
20,798
-564
| -3% | -US$5.92만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
313
HCA Healthcare
HCA
US$1042억
| US$194만 | 0.02% |
4,553
+284
| +7% | +US$11.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
314
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$194만 | 0.02% |
15,448
+19
| +0.1% | +US$2.26천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
315
Bank OZK
OZK
US$54.7억
| US$193만 | 0.02% |
42,068
-278
| -0.7% | -US$1.39만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
316
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$193만 | 0.02% |
6,246
-317
| -5% | -US$10.5만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
317
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$34억
| US$192만 | 0.02% |
90,956
+15,439
| +20% | +US$33.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
318
Hubbell
HUBB
US$231억
| US$191만 | 0.02% |
4,205
-462
| -10% | -US$22만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
319
General Motors
GM
US$725억
| US$190만 | 0.02% |
24,713
+1,197
| +5% | +US$10만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
320
Moderna
MRNA
US$904억
| US$189만 | 0.02% |
9,795
+535
| +6% | +US$5.77만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
321
CF Industries
CF
US$183억
| US$188만 | 0.02% |
16,360
+1,386
| +9% | +US$17.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
322
McGrath RentCorp
MGRC
US$31.4억
| US$188만 | 0.02% |
16,463
-295
| -2% | -US$3.41만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
323
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$186만 | 0.02% |
76,952
+12,402
| +19% | +US$30만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
324
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$185만 | 0.02% |
11,935
+278
| +2% | +US$4.51만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
325
HSBC
HSBC
US$3064억
| US$185만 | 0.02% |
18,632
-1,390
| -7% | -US$14.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Coldstream Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Coldstream Capital Management 측은 US$82.1억 상당의 1,288개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Coldstream Capital Management 측은 2026년 3분기에 순 US$44.8억 규모를 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 570개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AvalonBay Communities 주식으로, 추정 US$219만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Coldstream Capital Management 측은 Vanguard Core Bond ETF에 US$4713만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Coldstream Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$4713만 상당의 640,139주를 매수했어요.
- Coldstream Capital Management 측이 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.49억 규모예요.
- Coldstream Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class A이며, 추정 감소액은 US$45.7억예요.
- Coldstream Capital Management 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$219만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coldstream Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$82.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- Coldstream Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 117개를 청산했어요.
- Coldstream Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$82.1억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Coldstream Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.