Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
W.W. Grainger
GWW
69,7 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,03 % |
2.261
-97
| -4 % | -127.992 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
227
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
16.785
-34
| -0,2 % | -5.659 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
228
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,03 % |
10.127
-723
| -7 % | -227.772 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
229
Reinsurance Group of America
RGA
17,9 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,03 % |
11.214
+49
| +0,4 % | +11.856 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
230
Expedia Group
EXPE
30,6 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,03 % |
10.450
-196
| -2 % | -57.053 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
231
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,54 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,03 % |
32.739
+298
| +0,9 % | +24.900 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
232
Newmont
NEM
118 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
23.414
-11.835
| -34 % | -1,32 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
233
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,03 % |
13.198
-763
| -5 % | -170.912 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
234
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,03 % |
68.234
-80.593
| -54 % | -3,5 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
235
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
682 Mio. $
| 2,67 Mio. $ | 0,03 % |
105.951
-3.939
| -4 % | -99.859 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
236
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,03 % |
8.209
-1.532
| -16 % | -528.905 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
237
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,03 % |
5.228
+263
| +5 % | +144.565 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
238
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
64.411
+35.351
| +122 % | +1,58 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
239
United Rentals
URI
69,6 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,03 % |
2.592
+24
| +0,9 % | +25.600 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
240
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,03 % |
11.628
+311
| +3 % | +76.233 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
241
IDEX
IEX
17,5 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,03 % |
11.166
-468
| -4 % | -106.706 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
242
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,03 % |
7.119
-481
| -6 % | -176.121 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
243
Constellation Energy
CEG
98,5 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
9.830
+116
| +1 % | +31.008 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
244
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,03 % |
18.303
+2.033
| +12 % | +294.194 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
245
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,03 % |
6.995
-650
| -9 % | -231.603 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
246
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,03 % |
99.551
+13.259
| +15 % | +333.077 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
247
W.P. Carey
WPC
15,1 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,03 % |
38.124
+542
| +1 % | +38.454 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
248
Johnson Controls International
JCI
84,4 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,03 % |
16.411
+823
| +5 % | +119.134 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
249
Encompass Health
EHC
13,8 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,03 % |
20.064
-430
| -2 % | -50.652 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
250
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,03 % |
31.002
+20.129
| +185 % | +1,65 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .