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Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
7,99 Mrd. $
Umschlag
17,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
-130 Mio. $
(-1,6 %)
Kapitalfluss
+3,32 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
41,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,05 %
Position
1.320
Neu
129
Aufgestockt
398
Reduziert
654
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,35 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+46,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+91,6 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+86,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Technologie | 16,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,25 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,9 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
36.180
-1.057
| -3 % | -145.692 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
152
Williams-Sonoma
WSM
29,4 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,06 % |
22.212
-180
| -0,8 % | -35.675 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
153
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,06 % |
70.095
-1.391
| -2 % | -102.070 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
154
PACCAR
PCAR
54,9 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
42.490
-3.576
| -8 % | -422.010 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
155
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
18.760
-2.621
| -12 % | -688.223 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
156
Marathon Petroleum
MPC
132 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,06 % |
19.856
+1.378
| +7 % | +338.301 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
157
Nike
NKE
56,3 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,06 % |
121.298
-109.073
| -47 % | -4,8 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
158
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,06 % |
13.416
-6.174
| -32 % | -2,56 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
159
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,27 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,06 % |
94.514
-87.103
| -48 % | -4,29 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
160
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
316 Mio. $
| 4,81 Mio. $ | 0,06 % |
74.539
-240
| -0,3 % | -14.681 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
161
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,18 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,06 % |
18.105
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
162
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,06 % |
33.773
-4.682
| -12 % | -700.083 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
163
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
444 Mio. $
| 4,54 Mio. $ | 0,06 % |
106.954
-99.738
| -48 % | -4,08 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
164
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,06 % |
35.562
-18
| -0,1 % | -2.372 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
165
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,06 % |
49.201
-6.664
| -12 % | -608.251 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
166
Arista Networks
ANET
224 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,06 % |
25.960
+1.488
| +6 % | +233.730 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
167
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,5 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,06 % |
36.317
-8.028
| -18 % | -911.535 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
168
Target
TGT
67,5 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,05 % |
33.472
+24.266
| +264 % | +3,08 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
169
Monolithic Power Systems
MPWR
57,4 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,05 % |
3.159
-183
| -5 % | -274.756 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
170
Cummins
CMI
71,9 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,05 % |
6.010
+2.753
| +85 % | +1,81 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
171
Marvell Technology
MRVL
210 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,05 % |
14.171
-1.768
| -11 % | -354.499 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
172
Realty Income
O
54,1 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,05 % |
65.869
-2.485
| -4 % | -154.924 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
173
Booking.com
BKNG
115 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,05 % |
22.857
-543
| -2 % | -92.630 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
174
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,05 % |
128.176
+6.397
| +5 % | +202.942 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
175
American Tower
AMT
87,7 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,05 % |
24.775
-1.638
| -6 % | -294.854 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .