Coldstream Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1.49億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5035万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$4849万 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$3498万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1727万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$45.7億 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1.36億 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+$3096万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$2973万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.48% |
| 2 | 情報技術 | 18.97% |
| 3 | 金融 | 4.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Union Pacific
UNP
$1797億
| $496万 | 0.06% |
18,241
-519
| -3% | -$15.1万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
152
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$182億
| $493万 | 0.06% |
35,809
-371
| -1% | -$5.21万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
153
Williams-Sonoma
WSM
$299億
| $486万 | 0.06% |
21,341
-871
| -4% | -$20.1万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
154
Citigroup
C
$2053億
| $483万 | 0.06% |
37,308
-1,455
| -4% | -$19.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
155
Abbott
ABT
$1880億
| $481万 | 0.06% |
48,639
-562
| -1% | -$5.87万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
156
PACCAR
PCAR
$562億
| $470万 | 0.06% |
42,772
+282
| +0.7% | +$3.53万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
157
ASML
ASML
$5763億
| $470万 | 0.06% |
2,592
-617
| -19% | -$107万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
158
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
$11.7億
| $463万 | 0.06% |
18,090
-15
| -0.1% | -$3,838 |
2024 Q3
8四半期
|
|
159
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.9億
| $461万 | 0.06% |
94,962
+448
| +0.5% | +$2.29万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
160
Boeing
BA
$1359億
| $457万 | 0.06% |
24,563
-1,452
| -6% | -$31.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
161
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $448万 | 0.05% |
6
-6,038
| -100% | -$45.7億 |
2025 Q1
6四半期
|
|
162
Teradyne
TER
$390億
| $441万 | 0.05% |
11,000
-838
| -7% | -$30.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
163
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1229億
| $427万 | 0.05% |
131,110
+2,934
| +2% | +$9.9万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
164
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
$3.09億
| $423万 | 0.05% |
71,466
-3,073
| -4% | -$18.7万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
165
Intuitive Surgical
ISRG
$1538億
| $421万 | 0.05% |
10,348
+963
| +10% | +$36.8万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
166
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.42億
| $419万 | 0.05% |
98,485
-8,469
| -8% | -$35.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
167
Nike
NKE
$564億
| $413万 | 0.05% |
115,964
-5,334
| -4% | -$21.4万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
168
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $412万 | 0.05% |
32,901
-470
| -1% | -$5.82万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
169
Seagate
STX
$1213億
| $406万 | 0.05% |
4,407
-1,927
| -30% | -$165万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
170
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$166億
| $403万 | 0.05% |
35,881
-436
| -1% | -$5.18万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
171
ServiceNow
NOW
$1061億
| $402万 | 0.05% |
29,969
+906
| +3% | +$11.1万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
172
Monolithic Power Systems
MPWR
$678億
| $402万 | 0.05% |
2,980
-179
| -6% | -$23.5万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
173
Western Digital
WDC
$1107億
| $399万 | 0.05% |
8,770
-530
| -6% | -$25.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
174
Avantis US Equity ETF
AVUS
$147億
| $393万 | 0.05% |
30,702
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
175
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
$3.97億
| $385万 | 0.05% |
154,135
-1,377
| -0.9% | -$3.53万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
Coldstream Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Coldstream Capital Managementは1,288銘柄を保有し、保有額は$82.1億でした。前四半期の$79.9億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Coldstream Capital Managementは2026年第3四半期に純額で$44.8億を引き出し、117銘柄のポジションを解消し、570銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAvalonBay Communitiesで、推定 $219万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Coldstream Capital Managementは$4713万相当のVanguard Core Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Coldstream Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Bond ETFで、株数は640,139株、評価額は$4713万でした。
- Coldstream Capital Managementは2026年第3四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.49億でした。
- Coldstream Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、推定$45.7億相当を減らしました。
- Coldstream Capital Managementは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$219万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Coldstream Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$82.1億のポートフォリオの40%を占めています。
- Coldstream Capital Managementは2026年第3四半期に新たに69件のポジションを取り、117件のポジションを解消しました。
- Coldstream Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$82.1億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のColdstream Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。