Coldstream Capital Management Posiciones de la cartera
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 149 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 50.4 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 48.5 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 35 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 17.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 4569 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 136 M |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 31 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 29.7 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 12.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.48% |
| 2 | Tecnología | 18.97% |
| 3 | Finanzas | 4.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.93% |
| 5 | Industriales | 3.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 4.96 M | 0.06% |
18,241
-519
| -3% | -USD 151 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
152
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 4.93 M | 0.06% |
35,809
-371
| -1% | -USD 52.1 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
153
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 4.86 M | 0.06% |
21,341
-871
| -4% | -USD 201 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
154
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 4.83 M | 0.06% |
37,308
-1,455
| -4% | -USD 196 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
155
Abbott
ABT
USD 186 mil M
| USD 4.81 M | 0.06% |
48,639
-562
| -1% | -USD 58.7 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
156
PACCAR
PCAR
USD 56 mil M
| USD 4.7 M | 0.06% |
42,772
+282
| +0.7% | +USD 35.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
157
ASML
ASML
USD 577 mil M
| USD 4.7 M | 0.06% |
2,592
-617
| -19% | -USD 1.07 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
158
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
USD 1170 M
| USD 4.63 M | 0.06% |
18,090
-15
| -0.1% | -USD 3.84 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
159
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1293 M
| USD 4.61 M | 0.06% |
94,962
+448
| +0.5% | +USD 22.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
160
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 4.57 M | 0.06% |
24,563
-1,452
| -6% | -USD 311 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
161
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| USD 4.48 M | 0.05% |
6
-6,038
| -100% | -USD 4569 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
162
Teradyne
TER
USD 41.2 mil M
| USD 4.41 M | 0.05% |
11,000
-838
| -7% | -USD 309 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
163
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 4.27 M | 0.05% |
131,110
+2,934
| +2% | +USD 98.9 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
164
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
USD 309 M
| USD 4.23 M | 0.05% |
71,466
-3,073
| -4% | -USD 187 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
165
Intuitive Surgical
ISRG
USD 152 mil M
| USD 4.21 M | 0.05% |
10,348
+963
| +10% | +USD 368 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
166
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 442 M
| USD 4.19 M | 0.05% |
98,485
-8,469
| -8% | -USD 354 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
167
Nike
NKE
USD 56.1 mil M
| USD 4.13 M | 0.05% |
115,964
-5,334
| -4% | -USD 214 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
168
ConocoPhillips
COP
USD 166 mil M
| USD 4.12 M | 0.05% |
32,901
-470
| -1% | -USD 58.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
169
Seagate
STX
USD 125 mil M
| USD 4.06 M | 0.05% |
4,407
-1,927
| -30% | -USD 1.65 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
170
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.6 mil M
| USD 4.03 M | 0.05% |
35,881
-436
| -1% | -USD 51.8 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
171
ServiceNow
NOW
USD 104 mil M
| USD 4.02 M | 0.05% |
29,969
+906
| +3% | +USD 111 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
172
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 70.6 mil M
| USD 4.02 M | 0.05% |
2,980
-179
| -6% | -USD 235 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
173
Western Digital
WDC
USD 116 mil M
| USD 3.99 M | 0.05% |
8,770
-530
| -6% | -USD 258 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
174
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 3.93 M | 0.05% |
30,702
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
175
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
USD 397 M
| USD 3.85 M | 0.05% |
154,135
-1,377
| -0.9% | -USD 35.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Coldstream Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Coldstream Capital Management mantenía 1,288 posiciones por un valor de USD 8206 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 7987 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Coldstream Capital Management registró retiros netos por USD 4480 M en T3 2026, cerró 117 posiciones y redujo 570 tenencias. Su salida más destacada fue AvalonBay Communities, una posición estimada en USD 2.19 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Coldstream Capital Management abrió una nueva posición en Vanguard Core Bond ETF por valor de USD 47.1 M.
- La mayor compra de Coldstream Capital Management en T3 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 640,139 acciones por un valor de USD 47.1 M.
- Coldstream Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 149 M.
- La mayor reducción de Coldstream Capital Management durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 4569 M.
- Coldstream Capital Management cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.19 M.
- Las diez principales posiciones de Coldstream Capital Management representan 40% de su cartera de USD 8206 M en T3 2026.
- Coldstream Capital Management abrió 69 posiciones nuevas y cerró 117 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Coldstream Capital Management aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8206 M.
Según el Informe 13F de Coldstream Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.