Coldstream Capital Management 포트폴리오 보유 종목
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$43.5억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$9211만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$6272만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5023만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4631만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$2.27억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.15억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$9156만 |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$8629만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.89% |
| 2 | 정보기술 | 16.89% |
| 3 | 금융 | 4.62% |
| 4 | 임의소비재 | 4.24% |
| 5 | 산업재 | 4.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$174억
| US$530만 | 0.07% |
36,180
-1,057
| -3% | -US$14.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
152
Williams-Sonoma
WSM
US$299억
| US$518만 | 0.06% |
22,212
-180
| -0.8% | -US$3.57만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
153
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$515만 | 0.06% |
70,095
-1,391
| -2% | -US$10.2만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
154
PACCAR
PCAR
US$537억
| US$510만 | 0.06% |
42,490
-3,576
| -8% | -US$42.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
155
Union Pacific
UNP
US$1724억
| US$510만 | 0.06% |
18,760
-2,621
| -12% | -US$68.8만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
156
Marathon Petroleum
MPC
US$1015억
| US$508만 | 0.06% |
19,856
+1,378
| +7% | +US$33.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
157
Nike
NKE
US$573억
| US$501만 | 0.06% |
121,298
-109,073
| -47% | -US$480만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
158
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360억
| US$494만 | 0.06% |
13,416
-6,174
| -32% | -US$256만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
159
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.7억
| US$493만 | 0.06% |
94,514
-87,103
| -48% | -US$429만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
160
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.03억
| US$481만 | 0.06% |
74,539
-240
| -0.3% | -US$1.47만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
161
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.4억
| US$458만 | 0.06% |
18,105
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
162
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$457만 | 0.06% |
33,773
-4,682
| -12% | -US$70만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
163
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.28억
| US$454만 | 0.06% |
106,954
-99,738
| -48% | -US$408만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
164
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
| US$449만 | 0.06% |
35,562
-18
| -0.1% | -US$2.37천 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
165
Abbott
ABT
US$1904억
| US$446만 | 0.06% |
49,201
-6,664
| -12% | -US$60.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
166
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$441만 | 0.06% |
25,960
+1,488
| +6% | +US$23.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
167
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$163억
| US$441만 | 0.06% |
36,317
-8,028
| -18% | -US$91.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
168
Target
TGT
US$720억
| US$437만 | 0.05% |
33,472
+24,266
| +264% | +US$308만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
169
Monolithic Power Systems
MPWR
US$581억
| US$437만 | 0.05% |
3,159
-183
| -5% | -US$27.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
170
Cummins
CMI
US$617억
| US$429만 | 0.05% |
6,010
+2,753
| +85% | +US$181만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
171
Marvell Technology
MRVL
US$1270억
| US$422만 | 0.05% |
14,171
-1,768
| -11% | -US$35.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
172
Realty Income
O
US$561억
| US$408만 | 0.05% |
65,869
-2,485
| -4% | -US$15.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
173
Booking.com
BKNG
US$1195억
| US$407만 | 0.05% |
22,857
-543
| -2% | -US$9.26만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
174
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189억
| US$406만 | 0.05% |
128,176
+6,397
| +5% | +US$20.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
175
American Tower
AMT
US$876억
| US$405만 | 0.05% |
24,775
-1,638
| -6% | -US$29.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Coldstream Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Coldstream Capital Management의 보유 포지션은 1,320개, 총액은 US$79.9억였으며 전 분기 US$81.2억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Coldstream Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$33.2억 규모를 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 398개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Dividend ETF 주식으로, 618,230주를 보유했으며 가치는 US$9408만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional International Core Equity Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2.27억 규모 줄였어요.
- Coldstream Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Dividend ETF 주식으로, US$9408만 상당의 618,230주를 매수했어요.
- Coldstream Capital Management 측이 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$43.5억 규모예요.
- Coldstream Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional International Core Equity Market ETF이며, 추정 감소액은 US$2.27억예요.
- Coldstream Capital Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7042만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coldstream Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.9억 중 37% 비중을 차지해요.
- Coldstream Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Coldstream Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$79.9억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Coldstream Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.