Coldstream Capital Management Ativos da carteira
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 149 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 50,4 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 48,5 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 35 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 17,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 4,57 bi |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 136 mi |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 31 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 29,7 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 12,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,48% |
| 2 | Tecnologia | 18,97% |
| 3 | Financeiro | 4,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,93% |
| 5 | Bens industriais | 3,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 4,96 mi | 0,06% |
18.241
-519
| -3% | -US$ 151 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
152
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 4,93 mi | 0,06% |
35.809
-371
| -1% | -US$ 52,1 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
153
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,9 bi
| US$ 4,86 mi | 0,06% |
21.341
-871
| -4% | -US$ 201 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
154
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 4,83 mi | 0,06% |
37.308
-1.455
| -4% | -US$ 196 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
155
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 4,81 mi | 0,06% |
48.639
-562
| -1% | -US$ 58,7 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
156
PACCAR
PCAR
US$ 56,2 bi
| US$ 4,7 mi | 0,06% |
42.772
+282
| +0,7% | +US$ 35,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
157
ASML
ASML
US$ 576 bi
| US$ 4,7 mi | 0,06% |
2.592
-617
| -19% | -US$ 1,07 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
158
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$ 1,17 bi
| US$ 4,63 mi | 0,06% |
18.090
-15
| -0,1% | -US$ 3,84 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
159
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,29 bi
| US$ 4,61 mi | 0,06% |
94.962
+448
| +0,5% | +US$ 22,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
160
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 4,57 mi | 0,06% |
24.563
-1.452
| -6% | -US$ 311 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
161
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 4,48 mi | 0,05% |
6
-6.038
| -100% | -US$ 4,57 bi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
162
Teradyne
TER
US$ 39 bi
| US$ 4,41 mi | 0,05% |
11.000
-838
| -7% | -US$ 309 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
163
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 4,27 mi | 0,05% |
131.110
+2.934
| +2% | +US$ 98,9 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
164
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$ 309 mi
| US$ 4,23 mi | 0,05% |
71.466
-3.073
| -4% | -US$ 187 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
165
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 4,21 mi | 0,05% |
10.348
+963
| +10% | +US$ 368 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
166
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 442 mi
| US$ 4,19 mi | 0,05% |
98.485
-8.469
| -8% | -US$ 354 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
167
Nike
NKE
US$ 56,4 bi
| US$ 4,13 mi | 0,05% |
115.964
-5.334
| -4% | -US$ 214 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
168
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 4,12 mi | 0,05% |
32.901
-470
| -1% | -US$ 58,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
169
Seagate
STX
US$ 121 bi
| US$ 4,06 mi | 0,05% |
4.407
-1.927
| -30% | -US$ 1,65 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
170
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,6 bi
| US$ 4,03 mi | 0,05% |
35.881
-436
| -1% | -US$ 51,8 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
171
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 4,02 mi | 0,05% |
29.969
+906
| +3% | +US$ 111 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
172
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 67,8 bi
| US$ 4,02 mi | 0,05% |
2.980
-179
| -6% | -US$ 235 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
173
Western Digital
WDC
US$ 111 bi
| US$ 3,99 mi | 0,05% |
8.770
-530
| -6% | -US$ 258 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
174
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,7 bi
| US$ 3,93 mi | 0,05% |
30.702
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
175
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$ 397 mi
| US$ 3,85 mi | 0,05% |
154.135
-1.377
| -0,9% | -US$ 35,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Coldstream Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Coldstream Capital Management detinha 1.288 posições avaliadas em US$ 8,21 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Coldstream Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 4,48 bi em T3 2026, encerrando 117 posições e reduzindo 570 participações. Sua saída mais significativa foi AvalonBay Communities, uma posição estimada em US$ 2,19 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Coldstream Capital Management abriu uma nova posição em Vanguard Core Bond ETF no valor de US$ 47,1 mi.
- A maior compra de Coldstream Capital Management no T3 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 640.139 ações no valor de US$ 47,1 mi.
- Coldstream Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 149 mi.
- A maior redução de Coldstream Capital Management em T3 2026 foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 4,57 bi.
- Coldstream Capital Management encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,19 mi.
- As dez maiores posições de Coldstream Capital Management representam 40% de sua carteira de US$ 8,21 bi no T3 2026.
- Coldstream Capital Management abriu 69 novas posições e encerrou 117 em T3 2026.
- O valor da carteira de Coldstream Capital Management subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Coldstream Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.