Coldstream Capital Management 포트폴리오 보유 종목
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1.49억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5035만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$4849만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$3498만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1727만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$45.7억 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1.36억 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$3096만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2973만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1290만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.48% |
| 2 | 정보기술 | 18.97% |
| 3 | 금융 | 4.35% |
| 4 | 임의소비재 | 3.93% |
| 5 | 산업재 | 3.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$322만 | 0.04% |
112,791
+2,554
| +2% | +US$6.79만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
202
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1389억
| US$321만 | 0.04% |
6,131
-20
| -0.3% | -US$1.02만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
203
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150억
| US$319만 | 0.04% |
93,834
-429
| -0.5% | -US$1.52만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
204
Cummins
CMI
US$623억
| US$318만 | 0.04% |
6,152
+142
| +2% | +US$8.57만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
205
Altria Group
MO
US$1270억
| US$317만 | 0.04% |
47,114
+1,110
| +2% | +US$7.71만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
206
Trane Technologies
TT
US$921억
| US$315만 | 0.04% |
6,975
+349
| +5% | +US$16만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
207
Accenture
ACN
US$1527억
| US$315만 | 0.04% |
17,169
+2,293
| +15% | +US$38.7만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
208
Welltower
WELL
US$1817억
| US$315만 | 0.04% |
13,669
+578
| +4% | +US$13.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
209
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$218억
| US$313만 | 0.04% |
8,147
-271
| -3% | -US$10.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
210
Littelfuse
LFUS
US$97.4억
| US$312만 | 0.04% |
7,367
-238
| -3% | -US$10만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
211
Regions Financial
RF
US$244억
| US$311만 | 0.04% |
115,579
-650
| -0.6% | -US$1.97만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
212
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$725억
| US$310만 | 0.04% |
13,586
-420
| -3% | -US$10.5만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
213
Oneok
OKE
US$551억
| US$306만 | 0.04% |
35,866
-2,424
| -6% | -US$22.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
214
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.6억
| US$304만 | 0.04% |
31,293
-66
| -0.2% | -US$6.55천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
215
Emerson Electric
EMR
US$935억
| US$304만 | 0.04% |
19,580
+965
| +5% | +US$14.5만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
216
Automatic Data Processing
ADP
US$1206억
| US$303만 | 0.04% |
11,732
+472
| +4% | +US$12.5만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
217
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.92억
| US$301만 | 0.04% |
119,849
-3,917
| -3% | -US$10만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
218
Capital One
COF
US$1178억
| US$301만 | 0.04% |
15,572
+189
| +1% | +US$3.97만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
219
Lowe's Companies
LOW
US$1301억
| US$300만 | 0.04% |
16,266
+286
| +2% | +US$5.94만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
220
McKesson
MCK
US$1250억
| US$298만 | 0.04% |
3,496
-183
| -5% | -US$15.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
221
Progressive
PGR
US$1343억
| US$297만 | 0.04% |
14,322
-1,753
| -11% | -US$37.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
222
Quest Diagnostics
DGX
US$285억
| US$297만 | 0.04% |
12,736
-932
| -7% | -US$21.5만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
223
Charles Schwab
SCHW
US$1606억
| US$296만 | 0.04% |
30,287
+2,002
| +7% | +US$21.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
224
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$295만 | 0.04% |
34,736
+1,178
| +4% | +US$10.1만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
225
Bank of New York Mellon
BNY
US$1017억
| US$282만 | 0.03% |
19,504
+87
| +0.4% | +US$1.37만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Coldstream Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Coldstream Capital Management 측은 US$82.1억 상당의 1,288개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Coldstream Capital Management 측은 2026년 3분기에 순 US$44.8억 규모를 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 570개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AvalonBay Communities 주식으로, 추정 US$219만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Coldstream Capital Management 측은 Vanguard Core Bond ETF에 US$4713만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Coldstream Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$4713만 상당의 640,139주를 매수했어요.
- Coldstream Capital Management 측이 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.49억 규모예요.
- Coldstream Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class A이며, 추정 감소액은 US$45.7억예요.
- Coldstream Capital Management 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$219만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coldstream Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$82.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- Coldstream Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 117개를 청산했어요.
- Coldstream Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$82.1억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Coldstream Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.