Coldstream Capital Management Ativos da carteira
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 149 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 50,4 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 48,5 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 35 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 17,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 4,57 bi |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 136 mi |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 31 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 29,7 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 12,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,48% |
| 2 | Tecnologia | 18,97% |
| 3 | Financeiro | 4,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,93% |
| 5 | Bens industriais | 3,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
US$ 484 bi
| US$ 27,8 mi | 0,34% |
30.547
-767
| -2% | -US$ 716 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
52
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 26,9 mi | 0,33% |
324.512
+27
| +0% | +US$ 2,27 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
53
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 26,4 mi | 0,32% |
162.336
-12.902
| -7% | -US$ 2,02 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
54
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,1 bi
| US$ 26,3 mi | 0,32% |
293.586
+5.034
| +2% | +US$ 459 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
55
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 25,6 mi | 0,31% |
109.596
-362
| -0,3% | -US$ 87 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 24,7 mi | 0,3% |
93.375
+804
| +0,9% | +US$ 212 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
57
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 960 bi
| US$ 24,7 mi | 0,3% |
40.347
-386
| -0,9% | -US$ 199 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
58
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,04 bi
| US$ 24,3 mi | 0,3% |
450.201
-7.999
| -2% | -US$ 457 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
59
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 23,9 mi | 0,29% |
294.193
+2.507
| +0,9% | +US$ 202 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
60
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
| US$ 22,8 mi | 0,28% |
242.197
-8.612
| -3% | -US$ 889 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
61
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$ 2,36 bi
| US$ 22,7 mi | 0,28% |
702.581
+118.921
| +20% | +US$ 3,98 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
62
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$ 355 mi
| US$ 22,5 mi | 0,27% |
496.056
-12.568
| -2% | -US$ 574 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
63
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 21,7 mi | 0,26% |
60.503
+233
| +0,4% | +US$ 85,2 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
64
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,4 bi
| US$ 21,6 mi | 0,26% |
719.976
-3.119
| -0,4% | -US$ 93,4 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
65
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 21,6 mi | 0,26% |
200.367
-6.553
| -3% | -US$ 738 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
66
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,9 bi
| US$ 21,5 mi | 0,26% |
459.566
+54.146
| +13% | +US$ 2,58 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 20,9 mi | 0,25% |
266.780
-23.965
| -8% | -US$ 1,95 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
68
Caterpillar
CAT
US$ 277 bi
| US$ 20,3 mi | 0,25% |
25.019
-903
| -3% | -US$ 766 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
69
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 19,5 mi | 0,24% |
74.358
+1.149
| +2% | +US$ 295 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
70
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 19 mi | 0,23% |
25.691
-2.255
| -8% | -US$ 1,61 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,9 bi
| US$ 18,4 mi | 0,22% |
292.295
+18.499
| +7% | +US$ 1,22 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
72
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 18 mi | 0,22% |
124.013
+776
| +0,6% | +US$ 107 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
73
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 17,4 mi | 0,21% |
167.588
-6.127
| -4% | -US$ 673 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
74
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 14,9 mi | 0,18% |
102.557
+2.041
| +2% | +US$ 299 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
75
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 14,9 mi | 0,18% |
123.731
-1.546
| -1% | -US$ 158 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Coldstream Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Coldstream Capital Management detinha 1.288 posições avaliadas em US$ 8,21 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Coldstream Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 4,48 bi em T3 2026, encerrando 117 posições e reduzindo 570 participações. Sua saída mais significativa foi AvalonBay Communities, uma posição estimada em US$ 2,19 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Coldstream Capital Management abriu uma nova posição em Vanguard Core Bond ETF no valor de US$ 47,1 mi.
- A maior compra de Coldstream Capital Management no T3 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 640.139 ações no valor de US$ 47,1 mi.
- Coldstream Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 149 mi.
- A maior redução de Coldstream Capital Management em T3 2026 foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 4,57 bi.
- Coldstream Capital Management encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,19 mi.
- As dez maiores posições de Coldstream Capital Management representam 40% de sua carteira de US$ 8,21 bi no T3 2026.
- Coldstream Capital Management abriu 69 novas posições e encerrou 117 em T3 2026.
- O valor da carteira de Coldstream Capital Management subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Coldstream Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.