Circle Wealth Managements Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Circle Wealth Management Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,2 Mio. $	Halten	10.101	–	–	0,03 %	95
2026 Q1	1,98 Mio. $	Halten	10.101	–	–	0,03 %	86
2025 Q4	1,93 Mio. $	Halten	10.101	–	–	0,03 %	87
2025 Q3	1,88 Mio. $	Halten	10.101	–	–	0,04 %	87
2025 Q2	1,79 Mio. $	Halten	10.101	–	–	0,04 %	87
2025 Q1	1,74 Mio. $	Kaufen	10.101 +105	+1 %	+18.310 $	0,04 %	79
2024 Q4	1,69 Mio. $	Verkaufen	9.996 -151	-1 %	-26.500 $	0,04 %	81
2024 Q3	1,77 Mio. $	Halten	10.147	–	–	0,04 %	77
2024 Q2	1,63 Mio. $	Kaufen	10.147 +151	+2 %	+24.134 $	0,04 %	74
2024 Q1	1,63 Mio. $	Kaufen	+9.996	Neu	+1,54 Mio. $	0,04 %	77

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Circle Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Circle Wealth Management hielt seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q2 2026 mit 10.101 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #95.

Circle Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.811 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Circle Wealth Management 10.101 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 2,2 Mio. $.
Circle Wealth Management ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Value ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Circle Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 95.
Circle Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.811 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Circle Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .