Coldstream Capital Management Posiciones de la cartera
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 149 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 50.4 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 48.5 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 35 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 17.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 4569 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 136 M |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 31 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 29.7 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 12.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.48% |
| 2 | Tecnología | 18.97% |
| 3 | Finanzas | 4.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.93% |
| 5 | Industriales | 3.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.3 mil M
| USD 13.2 M | 0.16% |
367,119
+11,836
| +3% | +USD 415 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
77
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 12.9 M | 0.16% |
83,021
+681
| +0.8% | +USD 106 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
78
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 12.9 M | 0.16% |
25,180
-1,169
| -4% | -USD 594 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
79
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 12.6 M | 0.15% |
64,562
-1,591
| -2% | -USD 312 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
80
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 12.5 M | 0.15% |
34,168
-1,780
| -5% | -USD 717 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
81
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 274 M
| USD 12.5 M | 0.15% |
296,266
-3,568
| -1% | -USD 150 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
82
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 12.2 M | 0.15% |
88,826
-1,914
| -2% | -USD 270 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
83
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.8 mil M
| USD 12.1 M | 0.15% |
106,855
+1,243
| +1% | +USD 144 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
84
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 12.1 M | 0.15% |
116,177
+13
| +0% | +USD 1.38 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
85
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 12.1 M | 0.15% |
173,342
-3,347
| -2% | -USD 252 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
86
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 11.9 M | 0.15% |
58,446
+2,891
| +5% | +USD 569 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
87
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 11.8 M | 0.14% |
217,277
-2,387
| -1% | -USD 145 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
88
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 11.7 M | 0.14% |
62,881
-5,723
| -8% | -USD 1.17 M |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
89
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 11.6 M | 0.14% |
92,678
-2,104
| -2% | -USD 257 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
90
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 11.6 M | 0.14% |
21,024
+1,128
| +6% | +USD 634 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
91
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 11.1 M | 0.13% |
38,918
-4,724
| -11% | -USD 1.55 M |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
92
Analog Devices
ADI
USD 193 mil M
| USD 10.5 M | 0.13% |
26,435
-589
| -2% | -USD 222 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
93
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 10.3 M | 0.13% |
40,229
-682
| -2% | -USD 156 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
94
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 10.2 M | 0.12% |
36,405
-1,029
| -3% | -USD 285 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
95
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 10.2 M | 0.12% |
71,616
-3,360
| -4% | -USD 466 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
96
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 9.9 M | 0.12% |
52,773
-2,852
| -5% | -USD 606 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
97
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 9.9 M | 0.12% |
14,743
+34
| +0.2% | +USD 21.6 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
98
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 9.8 M | 0.12% |
52,990
+195
| +0.4% | +USD 33.7 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
99
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 9.7 M | 0.12% |
44,282
-2,630
| -6% | -USD 625 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
100
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 9.7 M | 0.12% |
50,710
+1,253
| +3% | +USD 237 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Coldstream Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Coldstream Capital Management mantenía 1,288 posiciones por un valor de USD 8206 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 7987 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Coldstream Capital Management registró retiros netos por USD 4480 M en T3 2026, cerró 117 posiciones y redujo 570 tenencias. Su salida más destacada fue AvalonBay Communities, una posición estimada en USD 2.19 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Coldstream Capital Management abrió una nueva posición en Vanguard Core Bond ETF por valor de USD 47.1 M.
- La mayor compra de Coldstream Capital Management en T3 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 640,139 acciones por un valor de USD 47.1 M.
- Coldstream Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 149 M.
- La mayor reducción de Coldstream Capital Management durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 4569 M.
- Coldstream Capital Management cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.19 M.
- Las diez principales posiciones de Coldstream Capital Management representan 40% de su cartera de USD 8206 M en T3 2026.
- Coldstream Capital Management abrió 69 posiciones nuevas y cerró 117 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Coldstream Capital Management aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8206 M.
Según el Informe 13F de Coldstream Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.