Circle Wealth Managementの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Circle Wealth Managementのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$3564万	保有する	117,586	–	–	0.45%	18
2026 Q1	$3080万	買う	117,586 +30,000	+34%	+$812万	0.44%	17
2025 Q4	$2259万	買う	87,586 +48,700	+125%	+$1248万	0.35%	25
2025 Q3	$989万	保有する	38,886	–	–	0.19%	35
2025 Q2	$922万	売却	38,886 -1,230	-3%	-$27.4万	0.2%	35
2025 Q1	$890万	売却	40,116 -555	-1%	-$13.3万	0.2%	31
2024 Q4	$977万	保有する	40,671	–	–	0.21%	32
2024 Q3	$965万	保有する	40,671	–	–	0.21%	31
2024 Q2	$887万	保有する	40,671	–	–	0.2%	32
2024 Q1	$930万	売却	40,671 -18,237	-31%	-$392万	0.23%	31
2023 Q4	$1257万	売却	58,908 -169,212	-74%	-$3260万	0.32%	24
2023 Q3	$4313万	買う	228,120 +222,388	+3,880%	+$4431万	1.07%	14
2023 Q2	$114万	保有する	5,732	–	–	0.15%	48
2023 Q1	$109万	保有する	5,732	–	–	0.16%	48
2022 Q4	$105万	保有する	5,732	–	–	0.16%	50
2022 Q3	$98万	保有する	5,732	–	–	0.16%	52
2022 Q2	$101万	保有する	5,732	–	–	0.16%	52
2022 Q1	$122万	保有する	5,732	–	–	0.16%	59
2021 Q4	$130万	保有する	5,732	–	–	0.17%	57
2021 Q3	$125万	保有する	5,732	–	–	0.18%	56
2021 Q2	$129万	保有する	5,732	–	–	0.19%	61
2021 Q1	$123万	保有する	5,732	–	–	0.2%	53
2020 Q4	$112万	保有する	5,732	–	–	0.16%	77
2020 Q3	$88.2万	保有する	5,732	–	–	0.15%	73
2020 Q2	$83.5万	保有する	5,732	–	–	0.15%	73
2020 Q1	$66.2万	買う	+5,732	新規	+$86.1万	0.13%	84

VBを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $655億 AUM 24.25% 推定1年リターン

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン

Circle Wealth ManagementのVB保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Circle Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有を維持し、保有株数は117,586株、評価額は$3564万でした。このポジションはポートフォリオの 0.45% を占め、順位は #18 です。

Circle Wealth Managementは2020年第1四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。この保有株数は2023年第3四半期に$4313万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,487本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBを保有しています。

Circle Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを117,586株保有しており、その評価額は$3564万でした。
Circle Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有株数を維持しました。
2026年第2四半期に、Circle Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.45%で、保有銘柄の中で第18位でした。
Circle Wealth Managementは2020年第1四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
Circle Wealth ManagementのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2023年第3四半期に$4313万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,487のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCircle Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。