Circle Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Circle Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	35,6 Mio. $	Halten	117.586	–	–	0,45 %	18
2026 Q1	30,8 Mio. $	Kaufen	117.586 +30.000	+34 %	+8,12 Mio. $	0,44 %	17
2025 Q4	22,6 Mio. $	Kaufen	87.586 +48.700	+125 %	+12,5 Mio. $	0,35 %	25
2025 Q3	9,9 Mio. $	Halten	38.886	–	–	0,19 %	35
2025 Q2	9,22 Mio. $	Verkaufen	38.886 -1.230	-3 %	-274.403 $	0,2 %	35
2025 Q1	8,9 Mio. $	Verkaufen	40.116 -555	-1 %	-132.541 $	0,2 %	31
2024 Q4	9,8 Mio. $	Halten	40.671	–	–	0,21 %	32
2024 Q3	9,6 Mio. $	Halten	40.671	–	–	0,21 %	31
2024 Q2	8,87 Mio. $	Halten	40.671	–	–	0,2 %	32
2024 Q1	9,3 Mio. $	Verkaufen	40.671 -18.237	-31 %	-3,92 Mio. $	0,23 %	31
2023 Q4	12,6 Mio. $	Verkaufen	58.908 -169.212	-74 %	-32,6 Mio. $	0,32 %	24
2023 Q3	43,1 Mio. $	Kaufen	228.120 +222.388	+3.880 %	+44,3 Mio. $	1,07 %	14
2023 Q2	1,14 Mio. $	Halten	5.732	–	–	0,15 %	48
2023 Q1	1,09 Mio. $	Halten	5.732	–	–	0,16 %	48
2022 Q4	1,05 Mio. $	Halten	5.732	–	–	0,16 %	50
2022 Q3	980.000 $	Halten	5.732	–	–	0,16 %	52
2022 Q2	1,01 Mio. $	Halten	5.732	–	–	0,16 %	52
2022 Q1	1,22 Mio. $	Halten	5.732	–	–	0,16 %	59
2021 Q4	1,3 Mio. $	Halten	5.732	–	–	0,17 %	57
2021 Q3	1,25 Mio. $	Halten	5.732	–	–	0,18 %	56
2021 Q2	1,29 Mio. $	Halten	5.732	–	–	0,19 %	61
2021 Q1	1,23 Mio. $	Halten	5.732	–	–	0,2 %	53
2020 Q4	1,12 Mio. $	Halten	5.732	–	–	0,16 %	77
2020 Q3	882.000 $	Halten	5.732	–	–	0,15 %	73
2020 Q2	835.000 $	Halten	5.732	–	–	0,15 %	73
2020 Q1	662.000 $	Kaufen	+5.732	Neu	+861.402 $	0,13 %	84

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Circle Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Circle Wealth Management hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 mit 117.586 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Circle Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 43,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Circle Wealth Management 117.586 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 35,6 Mio. $.
Circle Wealth Management ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,45 % des Portfolios von Circle Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 18.
Circle Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
Die Position von Circle Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q3 2023 mit 43,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Circle Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .