Circle Wealth Managementの Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $9641万 | 買う |
260,552
+1,430
| +0.6% | +$51.1万 | 1.21% | 10 |
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2026
Q1 | $8313万 | 買う |
259,122
+643
| +0.2% | +$21.6万 | 1.18% | 9 |
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2025
Q4 | $8666万 | 売却 |
258,479
-1,067
| -0.4% | -$35.5万 | 1.33% | 10 |
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2025
Q3 | $8518万 | 売却 |
259,546
-1,390
| -0.5% | -$43.9万 | 1.66% | 9 |
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2025
Q2 | $7931万 | 売却 |
260,936
-12,896
| -5% | -$363万 | 1.72% | 9 |
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2025
Q1 | $7526万 | 売却 |
273,832
-8,604
| -3% | -$250万 | 1.73% | 9 |
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2024
Q4 | $8185万 | 買う |
282,436
+1,591
| +0.6% | +$46.4万 | 1.73% | 8 |
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2024
Q3 | $7952万 | 売却 |
280,845
-2,988
| -1% | -$81.5万 | 1.76% | 8 |
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2024
Q2 | $7593万 | 売却 |
283,833
-3,119
| -1% | -$80.7万 | 1.75% | 9 |
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2024
Q1 | $7458万 | 売却 |
286,952
-1,565
| -0.5% | -$38.7万 | 1.85% | 8 |
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2023
Q4 | $6844万 | 売却 |
288,517
-3,800
| -1% | -$84万 | 1.74% | 8 |
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2023
Q3 | $6209万 | 売却 |
292,317
-5,258
| -2% | -$116万 | 1.55% | 8 |
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2023
Q2 | $6555万 | 売却 |
297,575
-7,221
| -2% | -$151万 | 8.67% | 2 |
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2023
Q1 | $6221万 | 買う |
304,796
+295
| +0.1% | +$5.91万 | 9% | 2 |
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2022
Q4 | $5822万 | 売却 |
304,501
-6,300
| -2% | -$121万 | 8.99% | 2 |
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2022
Q3 | $5578万 | 買う |
310,801
+17,666
| +6% | +$352万 | 9.2% | 2 |
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2022
Q2 | $5529万 | 売却 |
293,135
-3,614
| -1% | -$74.3万 | 8.79% | 2 |
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2022
Q1 | $6756万 | 買う |
296,749
+11,619
| +4% | +$261万 | 8.87% | 2 |
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2021
Q4 | $6884万 | 売却 |
285,130
-10,103
| -3% | -$239万 | 8.99% | 2 |
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2021
Q3 | $6556万 | 買う |
295,233
+1,252
| +0.4% | +$28.6万 | 9.46% | 2 |
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2021
Q2 | $6550万 | 買う |
293,981
+1,659
| +0.6% | +$36万 | 9.41% | 2 |
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2021
Q1 | $6042万 | 売却 |
292,322
-2,252
| -0.8% | -$45.6万 | 9.64% | 2 |
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2020
Q4 | $5734万 | 売却 |
294,574
-12,160
| -4% | -$222万 | 8.21% | 2 |
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2020
Q3 | $5224万 | 売却 |
306,734
-15,151
| -5% | -$255万 | 8.63% | 2 |
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2020
Q2 | $5038万 | 売却 |
321,885
-28,725
| -8% | -$424万 | 8.82% | 2 |
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2020
Q1 | $4520万 | 売却 |
350,610
-135,293
| -28% | -$2092万 | 8.82% | 2 |
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2019
Q4 | $7950万 | 買う |
485,903
+12,864
| +3% | +$202万 | 13.77% | 2 |
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2019
Q3 | $7143万 | 買う |
473,039
+27,629
| +6% | +$416万 | 15.2% | 2 |
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2019
Q2 | $6685万 | 買う |
445,410
+19,947
| +5% | +$294万 | 14.49% | 2 |
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2019
Q1 | $6157万 | 買う |
425,463
+66,529
| +19% | +$928万 | 13.8% | 2 |
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2018
Q4 | $4581万 | 売却 |
358,934
-90,536
| -20% | -$1250万 | 17.17% | 2 |
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2018
Q3 | $6726万 | 買う |
449,470
+33,229
| +8% | +$489万 | 21.21% | 2 |
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2018
Q2 | $5845万 | 買う |
416,241
+21,042
| +5% | +$294万 | 19.86% | 2 |
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2018
Q1 | $5364万 | 買う |
395,199
+54,072
| +16% | +$758万 | 19.34% | 2 |
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2017
Q4 | $4682万 | 買う |
341,127
+5,591
| +2% | +$74.8万 | 17.74% | 2 |
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2017
Q3 | $4346万 | 買う |
335,536
+9,866
| +3% | +$125万 | 17.85% | 2 |
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2017
Q2 | $4053万 | 買う |
325,670
+9,855
| +3% | +$121万 | 17.94% | 2 |
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2017
Q1 | $3831万 | 買う |
315,815
+34,435
| +12% | +$412万 | 18.38% | 2 |
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2016
Q4 | $3245万 | 買う |
+281,380
| 新規 | +$3165万 | 17.32% | 2 |
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VTIを保有するその他のファンド
Circle Wealth ManagementのVTI保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、Circle Wealth ManagementはVanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI)の保有株数を0.55%増やしました。推定$51.1万相当を買い増し、保有株数は合計260,552株、評価額は$9641万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.21% を占め、順位は #10 です。
Circle Wealth Managementは2016年第4四半期にVTIの保有を初めて報告し、それ以降39四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する3,706本のファンドが、2026年第2四半期時点でVTIを保有しています。
- Circle Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFを260,552株保有しており、その評価額は$9641万でした。
- Circle Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFを1,430株購入しました。推定購入額は$51.1万です。
- 2026年第2四半期に、Circle Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの割合は1.21%で、保有銘柄の中で第10位でした。
- Circle Wealth Managementは2016年第4四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有を初めて報告し、それ以降39四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,706のファンドがVanguard Morningstar Total Stock Market ETFを保有していました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCircle Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。