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Summit Trail Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 7949 M
Rotación
8.28%
Rendimiento estimado a 1 año
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7949 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 969 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 91.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.37%
Posición
1,521
Nuevas
78
Aumentadas
785
Reducidas
545
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+USD 69.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 68.4 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+USD 20.1 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.5 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 11.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 55.2 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 8.79 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.52 M |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 7.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.25% |
| 2 | Tecnología | 23.16% |
| 3 | Finanzas | 7.83% |
| 4 | Industriales | 7.63% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 45 M | 0.57% |
137,531
-2,683
| -2% | -USD 833 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
27
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 43.1 M | 0.54% |
40,488
-759
| -2% | -USD 667 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
28
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 42.7 M | 0.54% |
101,456
+1,132
| +1% | +USD 450 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
29
Palantir
PLTR
USD 386 mil M
| USD 41.8 M | 0.53% |
358,523
-2,518
| -0.7% | -USD 343 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 41.7 M | 0.52% |
83,243
-541
| -0.6% | -USD 260 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
31
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5380 M
| USD 39.1 M | 0.49% |
605,866
+36,979
| +7% | +USD 2.12 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 37.1 M | 0.47% |
100,353
+12,111
| +14% | +USD 4.33 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
33
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 34.9 M | 0.44% |
29,075
+692
| +2% | +USD 707 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
34
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 31.5 M | 0.4% |
303,165
+5,406
| +2% | +USD 556 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
USD 736 mil M
| USD 30.8 M | 0.39% |
52,964
+1,352
| +3% | +USD 554 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
36
Aon
AON
USD 71 mil M
| USD 29.8 M | 0.37% |
89,714
-520
| -0.6% | -USD 168 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 29.1 M | 0.37% |
38,885
+4,208
| +12% | +USD 3.06 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
Sandisk
SNDK
USD 119 mil M
| USD 28.2 M | 0.35% |
12,382
-572
| -4% | -USD 817 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
39
CrowdStrike
CRWD
USD 222 mil M
| USD 27.2 M | 0.34% |
142,640
-5,720
| -4% | -USD 813 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 26.5 M | 0.33% |
87,486
-1,768
| -2% | -USD 507 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
41
Star Group
SGU
USD 432 M
| USD 26.1 M | 0.33% |
2,030,000
+8,000
| +0.4% | +USD 102 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 26 M | 0.33% |
102,279
-513
| -0.5% | -USD 120 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
43
Okta
OKTA
USD 29.5 mil M
| USD 25.8 M | 0.32% |
188,737
-30,651
| -14% | -USD 2.88 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
Datadog
DDOG
USD 64.6 mil M
| USD 25.6 M | 0.32% |
98,462
-3,336
| -3% | -USD 620 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
45
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 25.4 M | 0.32% |
336,707
+588
| +0.2% | +USD 49.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
Western Digital
WDC
USD 98.7 mil M
| USD 24.7 M | 0.31% |
38,623
-8,395
| -18% | -USD 4.08 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
47
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF
KCCA
USD 123 M
| USD 24 M | 0.3% |
1,413,501
-18,673
| -1% | -USD 292 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
48
Arista Networks
ANET
USD 216 mil M
| USD 24 M | 0.3% |
141,213
-10,375
| -7% | -USD 1.63 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
49
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 78.7 mil M
| USD 22.7 M | 0.29% |
144,882
-51,019
| -26% | -USD 7.78 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
Erie Indemnity
ERIE
USD 14.3 mil M
| USD 22.2 M | 0.28% |
92,804
+441
| +0.5% | +USD 101 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Trail Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors mantenía 1,521 posiciones por un valor de USD 7949 M, un aumento de 14% frente a los USD 6980 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summit Trail Advisors muestra 78 nuevos, Aumentaron 785, 545 reducidas y 48 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 1000 ETF: 212,940 acciones con un valor de USD 72.1 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Summit Trail Advisors en T2 2026 fue Vanguard Russell 1000 ETF: 212,940 acciones por un valor de USD 72.1 M.
- Summit Trail Advisors fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 68.4 M.
- La mayor reducción de Summit Trail Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Summit Trail Advisors cerró por completo su posición en Air Lease Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.03 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Trail Advisors representan 33% de su cartera de USD 7949 M en T2 2026.
- Summit Trail Advisors abrió 78 posiciones nuevas y cerró 48 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Trail Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7949 M.
Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.