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Summit Trail Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$79.5億
売買回転率
8.28%
推定1年リターン
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.96%
1年予想リターン
+26.49%
3年間の予想リターン
+74.83%
5年予想リターン
+72.94%
10年間の推定リターン
–
AUM
$79.5億
運用資産残高の伸び率
+$9.7億
(+14%)
資金フロー
+$9145万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.37%
保有額
1,521
新規
78
買い増し
785
減少
545
解消
48
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+$6981万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$6840万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+$2008万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$1553万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1154万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$7333万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+$5524万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$879万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$852万 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$778万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.25% |
| 2 | 情報技術 | 23.16% |
| 3 | 金融 | 7.83% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.63% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $4502万 | 0.57% |
137,531
-2,683
| -2% | -$83.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
27
Caterpillar
CAT
$2556億
| $4312万 | 0.54% |
40,488
-759
| -2% | -$66.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
28
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $4267万 | 0.54% |
101,456
+1,132
| +1% | +$45万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
29
Palantir
PLTR
$3864億
| $4183万 | 0.53% |
358,523
-2,518
| -0.7% | -$34.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $4165万 | 0.52% |
83,243
-541
| -0.6% | -$26万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
31
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$53.8億
| $3908万 | 0.49% |
605,866
+36,979
| +7% | +$212万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $3713万 | 0.47% |
100,353
+12,111
| +14% | +$433万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
33
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $3487万 | 0.44% |
29,075
+692
| +2% | +$70.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
34
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$756億
| $3149万 | 0.4% |
303,165
+5,406
| +2% | +$55.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
$7365億
| $3077万 | 0.39% |
52,964
+1,352
| +3% | +$55.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
36
Aon
AON
$710億
| $2976万 | 0.37% |
89,714
-520
| -0.6% | -$16.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $2912万 | 0.37% |
38,885
+4,208
| +12% | +$306万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
38
Sandisk
SNDK
$1188億
| $2815万 | 0.35% |
12,382
-572
| -4% | -$81.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
39
CrowdStrike
CRWD
$2221億
| $2721万 | 0.34% |
142,640
-5,720
| -4% | -$81.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$773億
| $2652万 | 0.33% |
87,486
-1,768
| -2% | -$50.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
41
Star Group
SGU
$4.32億
| $2607万 | 0.33% |
2,030,000
+8,000
| +0.4% | +$10.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $2598万 | 0.33% |
102,279
-513
| -0.5% | -$12万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
43
Okta
OKTA
$295億
| $2575万 | 0.32% |
188,737
-30,651
| -14% | -$288万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
44
Datadog
DDOG
$646億
| $2564万 | 0.32% |
98,462
-3,336
| -3% | -$62万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
45
iShares Gold Trust
IAU
$602億
| $2542万 | 0.32% |
336,707
+588
| +0.2% | +$4.99万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
46
Western Digital
WDC
$987億
| $2467万 | 0.31% |
38,623
-8,395
| -18% | -$408万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
47
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF
KCCA
$1.23億
| $2404万 | 0.3% |
1,413,501
-18,673
| -1% | -$29.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
48
Arista Networks
ANET
$2158億
| $2399万 | 0.3% |
141,213
-10,375
| -7% | -$163万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
49
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$787億
| $2274万 | 0.29% |
144,882
-51,019
| -26% | -$778万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
50
Erie Indemnity
ERIE
$143億
| $2225万 | 0.28% |
92,804
+441
| +0.5% | +$10.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Summit Trail Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Trail Advisorsは1,521銘柄を保有し、保有額は$79.5億でした。前四半期の$69.8億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Summit Trail Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 78件、785件増加しました、545件減少、48件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 1000 ETFで、保有株数は212,940株、評価額は$7213万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$7333万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Summit Trail Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 ETFで、株数は212,940株、評価額は$7213万でした。
- Summit Trail Advisorsは2026年第2四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$6840万でした。
- Summit Trail Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$7333万相当を減らしました。
- Summit Trail Advisorsは2026年第2四半期にAir Lease Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$203万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Trail Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$79.5億のポートフォリオの33%を占めています。
- Summit Trail Advisorsは2026年第2四半期に新たに78件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
- Summit Trail Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$79.5億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Trail Advisorsの 13F報告書 に基づいています。