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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.16% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$8897억
| US$4502만 | 0.57% |
137,531
-2,683
| -2% | -US$83.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
27
Caterpillar
CAT
US$3192억
| US$4312만 | 0.54% |
40,488
-759
| -2% | -US$66.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
28
Tesla
TSLA
US$1.56조
| US$4267만 | 0.54% |
101,456
+1,132
| +1% | +US$45만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
29
Palantir
PLTR
US$4782억
| US$4183만 | 0.53% |
358,523
-2,518
| -0.7% | -US$34.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$4165만 | 0.52% |
83,243
-541
| -0.6% | -US$26만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
31
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$61.2억
| US$3908만 | 0.49% |
605,866
+36,979
| +7% | +US$212만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$3713만 | 0.47% |
100,353
+12,111
| +14% | +US$433만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
33
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$3487만 | 0.44% |
29,075
+692
| +2% | +US$70.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
34
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$3149만 | 0.4% |
303,165
+5,406
| +2% | +US$55.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
US$8662억
| US$3077만 | 0.39% |
52,964
+1,352
| +3% | +US$55.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
36
Aon
AON
US$637억
| US$2976만 | 0.37% |
89,714
-520
| -0.6% | -US$16.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8799억
| US$2912만 | 0.37% |
38,885
+4,208
| +12% | +US$306만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
38
Sandisk
SNDK
US$1830억
| US$2815만 | 0.35% |
12,382
-572
| -4% | -US$81.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
39
CrowdStrike
CRWD
US$2667억
| US$2721만 | 0.34% |
142,640
-5,720
| -4% | -US$81.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$2652만 | 0.33% |
87,486
-1,768
| -2% | -US$50.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
41
Star Group
SGU
US$4.25억
| US$2607만 | 0.33% |
2,030,000
+8,000
| +0.4% | +US$10.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$6394억
| US$2598만 | 0.33% |
102,279
-513
| -0.5% | -US$12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
43
Okta
OKTA
US$386억
| US$2575만 | 0.32% |
188,737
-30,651
| -14% | -US$288만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
44
Datadog
DDOG
US$1012억
| US$2564만 | 0.32% |
98,462
-3,336
| -3% | -US$62만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
45
iShares Gold Trust
IAU
US$596억
| US$2542만 | 0.32% |
336,707
+588
| +0.2% | +US$4.99만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
46
Western Digital
WDC
US$1346억
| US$2467만 | 0.31% |
38,623
-8,395
| -18% | -US$408만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
47
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF
KCCA
US$1.21억
| US$2404만 | 0.3% |
1,413,501
-18,673
| -1% | -US$29.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
48
Arista Networks
ANET
US$2254억
| US$2399만 | 0.3% |
141,213
-10,375
| -7% | -US$163만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
49
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$812억
| US$2274만 | 0.29% |
144,882
-51,019
| -26% | -US$778만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
50
Erie Indemnity
ERIE
US$131억
| US$2225만 | 0.28% |
92,804
+441
| +0.5% | +US$10.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.