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Summit Trail Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$79.5億
売買回転率
8.28%
推定1年リターン
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.96%
1年予想リターン
+26.49%
3年間の予想リターン
+74.83%
5年予想リターン
+72.94%
10年間の推定リターン
–
AUM
$79.5億
運用資産残高の伸び率
+$9.7億
(+14%)
資金フロー
+$9145万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.37%
保有額
1,521
新規
78
買い増し
785
減少
545
解消
48
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+$6981万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$6840万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+$2008万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$1553万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1154万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$7333万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+$5524万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$879万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$852万 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$778万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.25% |
| 2 | 情報技術 | 23.15% |
| 3 | 金融 | 7.83% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Lam Research
LRCX
$2827億
| $2173万 | 0.27% |
50,141
-2,451
| -5% | -$74.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
52
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$10.2億
| $2142万 | 0.27% |
+645,280
| 新規 | +$2008万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
53
Intel
INTC
$3171億
| $2083万 | 0.26% |
149,155
+4,456
| +3% | +$45.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
54
Apollo Global Management
APO
$729億
| $2046万 | 0.26% |
172,955
+1,215
| +0.7% | +$15.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
55
Hims & Hers Health
HIMS
$46.2億
| $2015万 | 0.25% |
581,140
-17
| -0% | -$456 |
2025 Q2
4四半期
|
|
56
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $1995万 | 0.25% |
19,730
-812
| -4% | -$79.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
57
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $1973万 | 0.25% |
144,338
-427
| -0.3% | -$6.39万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
58
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
$8.18億
| $1972万 | 0.25% |
265,634
-733,748
| -73% | -$5524万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
59
Costco
COST
$4902億
| $1883万 | 0.24% |
20,134
+448
| +2% | +$44.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
60
Visa
V
$7944億
| $1882万 | 0.24% |
54,845
+3,039
| +6% | +$97.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
61
Charles Schwab
SCHW
$1605億
| $1877万 | 0.24% |
203,416
-6,912
| -3% | -$63万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
62
Cisco
CSCO
$3765億
| $1858万 | 0.23% |
158,180
-481
| -0.3% | -$5.03万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
63
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $1826万 | 0.23% |
477,136
+842
| +0.2% | +$3.26万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
64
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $1767万 | 0.22% |
24,445
-65
| -0.3% | -$3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
65
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $1743万 | 0.22% |
153,913
-2,170
| -1% | -$26.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
66
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$188億
| $1728万 | 0.22% |
255,712
-20,616
| -7% | -$133万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
67
AbbVie
ABBV
$5215億
| $1682万 | 0.21% |
66,840
+2,258
| +3% | +$48.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
68
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $1654万 | 0.21% |
133,199
-10,881
| -8% | -$131万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
69
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $1627万 | 0.2% |
168,425
+3,395
| +2% | +$32.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
70
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
$186億
| $1534万 | 0.19% |
203,682
-44,011
| -18% | -$325万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
71
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $1504万 | 0.19% |
101,397
+194
| +0.2% | +$2.66万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
72
Bank of America
BAC
$3520億
| $1457万 | 0.18% |
255,744
+1,779
| +0.7% | +$9.46万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
73
KLA
KLAC
$1985億
| $1451万 | 0.18% |
48,097
-1,183
| -2% | -$23.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
74
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $1440万 | 0.18% |
19,552
+1,541
| +9% | +$106万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
75
RTX Corp
RTX
$2680億
| $1437万 | 0.18% |
75,758
-1,985
| -3% | -$36.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Summit Trail Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Trail Advisorsは1,521銘柄を保有し、保有額は$79.5億でした。前四半期の$69.8億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Summit Trail Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 78件、785件増加しました、545件減少、48件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 1000 ETFで、保有株数は212,940株、評価額は$7213万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$7333万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Summit Trail Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 ETFで、株数は212,940株、評価額は$7213万でした。
- Summit Trail Advisorsは2026年第2四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$6840万でした。
- Summit Trail Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$7333万相当を減らしました。
- Summit Trail Advisorsは2026年第2四半期にAir Lease Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$203万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Trail Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$79.5億のポートフォリオの33%を占めています。
- Summit Trail Advisorsは2026年第2四半期に新たに78件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
- Summit Trail Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$79.5億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Trail Advisorsの 13F報告書 に基づいています。