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Summit Trail Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 7949 M
Rotación
8.28%
Rendimiento estimado a 1 año
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7949 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 969 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 91.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.37%
Posición
1,521
Nuevas
78
Aumentadas
785
Reducidas
545
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+USD 69.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 68.4 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+USD 20.1 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.5 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 11.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 55.2 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 8.79 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.52 M |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 7.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.25% |
| 2 | Tecnología | 23.15% |
| 3 | Finanzas | 7.83% |
| 4 | Industriales | 7.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 21.7 M | 0.27% |
50,141
-2,451
| -5% | -USD 744 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
52
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 1022 M
| USD 21.4 M | 0.27% |
+645,280
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 20.8 M | 0.26% |
149,155
+4,456
| +3% | +USD 451 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
54
Apollo Global Management
APO
USD 72.9 mil M
| USD 20.5 M | 0.26% |
172,955
+1,215
| +0.7% | +USD 153 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
55
Hims & Hers Health
HIMS
USD 4625 M
| USD 20.1 M | 0.25% |
581,140
-17
| -0% | -USD 456 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
56
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 20 M | 0.25% |
19,730
-812
| -4% | -USD 792 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
57
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 19.7 M | 0.25% |
144,338
-427
| -0.3% | -USD 63.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
58
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 818 M
| USD 19.7 M | 0.25% |
265,634
-733,748
| -73% | -USD 55.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
59
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 18.8 M | 0.24% |
20,134
+448
| +2% | +USD 446 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
60
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 18.8 M | 0.24% |
54,845
+3,039
| +6% | +USD 976 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
61
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 18.8 M | 0.24% |
203,416
-6,912
| -3% | -USD 630 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
62
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 18.6 M | 0.23% |
158,180
-481
| -0.3% | -USD 50.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
63
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 18.3 M | 0.23% |
477,136
+842
| +0.2% | +USD 32.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 17.7 M | 0.22% |
24,445
-65
| -0.3% | -USD 30 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
65
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 17.4 M | 0.22% |
153,913
-2,170
| -1% | -USD 269 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
66
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 17.3 M | 0.22% |
255,712
-20,616
| -7% | -USD 1.33 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
67
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 16.8 M | 0.21% |
66,840
+2,258
| +3% | +USD 486 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
68
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 16.5 M | 0.21% |
133,199
-10,881
| -8% | -USD 1.31 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
69
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 16.3 M | 0.2% |
168,425
+3,395
| +2% | +USD 326 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 18.6 mil M
| USD 15.3 M | 0.19% |
203,682
-44,011
| -18% | -USD 3.25 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
71
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 15 M | 0.19% |
101,397
+194
| +0.2% | +USD 26.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 14.6 M | 0.18% |
255,744
+1,779
| +0.7% | +USD 94.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 14.5 M | 0.18% |
48,097
-1,183
| -2% | -USD 235 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
74
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 14.4 M | 0.18% |
19,552
+1,541
| +9% | +USD 1.06 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
75
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 14.4 M | 0.18% |
75,758
-1,985
| -3% | -USD 364 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Trail Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors mantenía 1,521 posiciones por un valor de USD 7949 M, un aumento de 14% frente a los USD 6980 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summit Trail Advisors muestra 78 nuevos, Aumentaron 785, 545 reducidas y 48 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 1000 ETF: 212,940 acciones con un valor de USD 72.1 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Summit Trail Advisors en T2 2026 fue Vanguard Russell 1000 ETF: 212,940 acciones por un valor de USD 72.1 M.
- Summit Trail Advisors fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 68.4 M.
- La mayor reducción de Summit Trail Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Summit Trail Advisors cerró por completo su posición en Air Lease Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.03 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Trail Advisors representan 33% de su cartera de USD 7949 M en T2 2026.
- Summit Trail Advisors abrió 78 posiciones nuevas y cerró 48 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Trail Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7949 M.
Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.