de Summit Trail Advisors Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 18.8 M	Vender	203,416 -6,912	-3%	-USD 630 k	0.24%	61
2026 Q1	USD 19.8 M	Comprar	210,328 +28,810	+16%	+USD 2.83 M	0.28%	44
2025 Q4	USD 18.1 M	Vender	181,518 -6,905	-4%	-USD 655 k	0.31%	41
2025 Q3	USD 18 M	Comprar	188,423 +8,852	+5%	+USD 840 k	0.25%	45
2025 Q2	USD 16.4 M	Comprar	+179,571	Nuevas	+USD 15 M	0.28%	42
2024 Q4	–	Vender	-67,351	Cerradas	-USD 4.37 M	–	696
2024 Q3	USD 4.37 M	Vender	67,351 -10,122	-13%	-USD 665 k	0.11%	85
2024 Q2	USD 5.71 M	Comprar	77,473 +40,461	+109%	+USD 2.99 M	0.15%	60
2024 Q1	USD 2.68 M	Comprar	37,012 +5,599	+18%	+USD 369 k	0.07%	103
2023 Q4	USD 2.16 M	Vender	31,413 -855	-3%	-USD 49.4 k	0.07%	99
2023 Q3	USD 1.77 M	Comprar	32,268 +1,904	+6%	+USD 115 k	0.07%	104
2023 Q2	USD 1.72 M	Comprar	30,364 +5,192	+21%	+USD 272 k	0.06%	109
2023 Q1	USD 1.32 M	Comprar	25,172 +1,672	+7%	+USD 122 k	0.05%	106
2022 Q4	USD 1.96 M	Comprar	23,500 +1,076	+5%	+USD 83.5 k	0.09%	78
2022 Q3	USD 1.61 M	Vender	22,424 -5,208	-19%	-USD 362 k	0.09%	81
2022 Q2	USD 1.75 M	Comprar	27,632 +12,602	+84%	+USD 869 k	0.11%	86
2022 Q1	USD 1.27 M	Comprar	15,030 +4,061	+37%	+USD 357 k	0.1%	90
2021 Q4	USD 923 k	Comprar	+10,969	Nuevas	+USD 887 k	0.06%	134
2018 Q2	–	Vender	-6,729	Cerradas	-USD 392 k	–	645
2018 Q1	USD 392 k	Comprar	6,729 +391	+6%	+USD 21 k	0.07%	237
2017 Q4	USD 349 k	Comprar	+6,338	Nuevas	+USD 298 k	0.04%	287

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Summit Trail Advisors en SCHW: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 3.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 630 k, y conservó 203,416 acciones valuadas en USD 18.8 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #61.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2017 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 19.8 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2,329 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 203,416 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 18.8 M.
Summit Trail Advisors vendió 6,912 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un valor estimado de USD 630 k.
Charles Schwab representó 0.24% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 61.
Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2017 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Trail Advisors en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 19.8 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 2,329 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.